有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	20,488,028,034	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	261,799,218	1.26
合計(純資産総額)		20,750,829,020	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,723,407,902	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,177	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,287,332	0.91
合計(純資産総額)		2,748,795,411	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,966,699,510	97.30
親投資信託受益証券	日本	100,177	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	441,399,445	2.69
合計(純資産総額)		16,408,199,132	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,361,571,850	98.93
親投資信託受益証券	日本	100,177	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,037,737	1.06
合計(純資産総額)		3,397,709,764	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	247,378,450	98.96
親投資信託受益証券	日本	100,177	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,497,597	0.99
合計(純資産総額)		249,976,224	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	21,227,250	98.56
親投資信託受益証券	日本	10,017	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	297,954	1.38
合計(純資産総額)		21,535,221	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	223,899,720,940	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,638,351,394	1.16
合計(純資産総額)		226,539,074,102	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,245,706,476	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,104,824	0.97
合計(純資産総額)		2,268,813,068	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	271,549,753,650	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,130,613,170	1.13
合計(純資産総額)		274,681,368,588	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,062,110,230	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,534,189	1.27
合計(純資産総額)		3,102,646,187	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,233,810,335	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,984,354	1.00
合計(純資産総額)		3,267,796,457	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	128,889,600	98.99
親投資信託受益証券	日本	100,176	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,205,080	0.92
合計(純資産総額)		130,194,856	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	16,480,052,736	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	180,701,982	1.08
合計(純資産総額)		16,661,756,486	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	641,388,672	99.03
親投資信託受益証券	日本	100,177	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,122,906	0.94
合計(純資産総額)		647,611,755	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,370,568,210	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,001,769	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	182,673,545	1.17
合計(純資産総額)		15,554,243,524	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,100,130,034	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,178	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,728,726	0.93
合計(純資産総額)		2,119,958,938	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,163,666	99.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	197,438	0.39
合計(純資産総額)		50,361,104	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,479,618,817	59.97
特殊債券	日本	1,028,476,024	13.76
社債券	日本	100,253,800	1.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,861,199,702	24.91
合計(純資産総額)		7,469,548,343	100.00