有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,944,876,478	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	202,820,927	1.05
合計(純資産総額)		19,148,699,665	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,353,457,744	98.11
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	122,193,479	1.88
合計(純資産総額)		6,475,751,449	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	45,454,896,236	98.82
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	539,804,080	1.17
合計(純資産総額)		45,994,800,542	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,812,876,008	99.09
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	89,983,781	0.90
合計(純資産総額)		9,902,960,015	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	65,011,807	98.48
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	902,090	1.36
合計(純資産総額)		66,014,123	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	75,772,662	98.81
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	898,706	1.17
合計(純資産総額)		76,681,390	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	25,735,281,462	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	272,015,163	1.04
合計(純資産総額)		26,008,298,885	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	879,311,070	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,157,646	1.14
合計(純資産総額)		890,470,976	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	32,183,346,490	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	384,689,092	1.18
合計(純資産総額)		32,569,037,842	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,710,298,920	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,471,688	1.14
合計(純資産総額)		2,742,772,868	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	404,917,002	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,716,059	1.14
合計(純資産総額)		410,635,321	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	40,638,927	98.30
親投資信託受益証券	日本	100,225	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	598,430	1.44
合計(純資産総額)		41,337,582	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,621,750,542	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,777,708	1.21
合計(純資産総額)		4,679,530,510	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,241,334,891	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,447,022	1.07
合計(純資産総額)		1,254,882,139	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,386,150,322	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,731,304	1.20
合計(純資産総額)		5,452,883,887	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	848,770,104	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,227	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,867,752	0.91
合計(純資産総額)		856,738,083	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,192,541,442	98.76
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,956,405	1.23
合計(純資産総額)		1,207,507,851	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	522,194,772	99.05
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,971,242	0.94
合計(純資産総額)		527,176,018	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,301,988,382	14.63
特殊債券	日本	1,748,065,403	19.64
社債券	日本	2,000,905,156	22.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,845,665,284	43.22
合計(純資産総額)		8,896,624,225	100.00