有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/26-2023/07/25)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,835,881,235	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	188,376,309	0.99
合計(純資産総額)		19,025,259,411	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,835,146,414	98.58
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	227,369,564	1.41
合計(純資産総額)		16,062,616,164	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	100,213,566,795	98.74
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,270,615,920	1.25
合計(純資産総額)		101,484,282,901	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	27,742,274,685	98.35
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	463,418,209	1.64
合計(純資産総額)		28,205,793,080	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	58,311,000	98.56
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	748,415	1.26
合計(純資産総額)		59,159,601	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	95,400,330	98.78
親投資信託受益証券	日本	10,018	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,165,224	1.20
合計(純資産総額)		96,575,572	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,321,578,538	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	217,596,429	1.01
合計(純資産総額)		21,540,176,834	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,078,360,335	97.82
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,954,155	2.08
合計(純資産総額)		1,102,316,357	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	32,971,128,465	98.46
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	513,740,432	1.53
合計(純資産総額)		33,485,870,764	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,456,478,486	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,053,209	1.08
合計(純資産総額)		2,484,533,562	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	311,377,559	98.46
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,842,008	1.21
合計(純資産総額)		316,221,434	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,453,537	98.56
親投資信託受益証券	日本	100,185	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	328,862	1.10
合計(純資産総額)		29,882,584	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,770,134,520	97.61
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,202,917	2.32
合計(純資産総額)		1,813,339,304	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	535,369,422	98.81
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,305,529	1.16
合計(純資産総額)		541,775,137	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,528,611,855	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,001,868	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,511,485	1.21
合計(純資産総額)		4,585,125,208	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,190,746,872	98.84
親投資信託受益証券	日本	100,187	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,789,763	1.14
合計(純資産総額)		1,204,636,822	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,388,602,650	98.75
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,479,475	1.24
合計(純資産総額)		1,406,092,125	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	895,520,754	98.88
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,117,331	1.11
合計(純資産総額)		905,648,085	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	210,053,052	3.03
特殊債券	日本	54,042,322	0.77
社債券	日本	100,039,617	1.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,567,847,355	94.74
合計(純資産総額)		6,931,982,346	100.00