有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	16,250,552,514	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	199,131,209	1.21
合計(純資産総額)		16,450,686,670	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,356,303,438	98.04
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,979,888	1.95
合計(純資産総額)		1,383,383,621	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	17,115,886,414	98.88
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	192,290,229	1.11
合計(純資産総額)		17,308,276,938	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,370,002,887	98.88
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,099,150	1.11
合計(純資産総額)		4,419,202,332	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	104,754,585	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,059,310	1.00
合計(純資産総額)		105,914,190	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,408,360	98.64
親投資信託受益証券	日本	10,029	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	119,018	1.24
合計(純資産総額)		9,537,407	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	103,361,476,959	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,137,370,021	1.08
合計(純資産総額)		104,499,849,927	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,488,992,229	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,527,217	0.89
合計(純資産総額)		1,503,522,393	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	110,600,434,006	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,199,719,821	1.07
合計(純資産総額)		111,801,156,774	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,000,618,946	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,296,916	0.90
合計(純資産総額)		2,019,918,809	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,643,810,253	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,934,744	1.07
合計(純資産総額)		1,662,747,944	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	95,800,385	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,293	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	862,036	0.89
合計(純資産総額)		96,762,714	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,376,020,165	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	85,852,815	1.01
合計(純資産総額)		8,462,875,927	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	393,061,893	98.73
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,949,933	1.24
合計(純資産総額)		398,112,121	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,085,725,884	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	104,026,791	1.02
合計(純資産総額)		10,190,755,624	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,407,427,373	99.10
親投資信託受益証券	日本	100,296	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,542,630	0.88
合計(純資産総額)		1,420,070,299	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	160,917,560	98.89
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,782,552	1.09
合計(純資産総額)		162,710,123	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	89,350,208	99.10
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	793,069	0.87
合計(純資産総額)		90,153,288	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	92,309,505	97.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,501,497	2.63
合計(純資産総額)		94,811,002	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,180,007,319	5.30
地方債証券	日本	1,284,529,120	5.77
特殊債券	日本	6,076,050,068	27.33
社債券	日本	1,508,287,782	6.78
コマーシャルペーパー	日本	2,399,165,185	10.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,777,137,863	43.99
合計(純資産総額)		22,225,177,337	100.00