有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/26-2024/07/25)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,684,310,720	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	172,814,880	1.16
合計(純資産総額)		14,858,127,761	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,144,508,480	98.81
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	133,364,773	1.18
合計(純資産総額)		11,277,973,469	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	122,751,070,757	98.54
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,812,374,809	1.45
合計(純資産総額)		124,563,545,782	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,901,078,986	98.55
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	467,526,775	1.44
合計(純資産総額)		32,368,705,977	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,458,110,483	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	236,635,501	1.14
合計(純資産総額)		20,695,748,145	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,122,462,278	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,899,236	1.13
合計(純資産総額)		1,136,363,675	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	27,972,399,704	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	275,186,651	0.97
合計(純資産総額)		28,248,588,516	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,248,005,024	98.46
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,063,082	1.49
合計(純資産総額)		2,283,070,267	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,827,075,147	98.51
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,620,376	1.43
合計(純資産総額)		1,854,697,684	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	696,380,281	99.03
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,665,824	0.94
合計(純資産総額)		703,146,321	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,281,171,999	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,096,062	0.99
合計(純資産総額)		4,325,270,223	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,500,425,355	98.83
親投資信託受益証券	日本	100,217	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,615,335	1.16
合計(純資産総額)		1,518,140,907	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,112,880,960	97.06
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,651,376	2.93
合計(純資産総額)		1,146,542,339	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	623,476,710	96.94
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,656,291	3.05
合計(純資産総額)		643,143,004	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	80,021,160	2.44
特殊債券	日本	80,060,800	2.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,114,382,675	95.11
合計(純資産総額)		3,274,464,635	100.00