有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/26-2026/01/26)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,093,335,468	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,008,843	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	131,530,893	1.28
合計(純資産総額)		10,225,875,204	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,834,839,004	99.11
親投資信託受益証券	日本	100,884	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,191,327	0.88
合計(純資産総額)		6,896,131,215	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	124,537,876,080	98.30
親投資信託受益証券	日本	100,884	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,151,086,312	1.69
合計(純資産総額)		126,689,063,276	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	33,586,050,720	98.98
親投資信託受益証券	日本	100,884	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	344,503,380	1.01
合計(純資産総額)		33,930,654,984	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,354,727,035	98.61
親投資信託受益証券	日本	1,008,843	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	285,256,287	1.38
合計(純資産総額)		20,640,992,165	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,258,445,439	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,008,843	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,498,768	1.13
合計(純資産総額)		1,273,953,050	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,075,917,240	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,008,843	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	421,093,440	1.33
合計(純資産総額)		31,498,019,523	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,802,053,238	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,008,843	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,583,084	0.90
合計(純資産総額)		2,828,645,165	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,016,124,198	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,008,843	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,911,441	1.60
合計(純資産総額)		2,050,044,482	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	754,109,672	98.85
親投資信託受益証券	日本	100,884	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,639,730	1.13
合計(純資産総額)		762,850,286	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,422,351,144	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,008,844	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,573,160	1.06
合計(純資産総額)		4,470,933,148	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,442,645,856	98.85
親投資信託受益証券	日本	100,885	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,555,355	1.13
合計(純資産総額)		1,459,302,096	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,228,010,476	98.36
親投資信託受益証券	日本	10,069	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,342,755	1.62
合計(純資産総額)		1,248,363,300	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	673,101,083	98.84
親投資信託受益証券	日本	10,069	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,831,011	1.15
合計(純資産総額)		680,942,163	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,252,000,638	100.00
合計(純資産総額)		4,252,000,638	100.00