有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	42,170,268,920	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	501,835,986	1.17
合計(純資産総額)		42,673,107,853	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,188,802,320	99.02
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,402,526	0.96
合計(純資産総額)		7,259,305,141	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,061,250,880	98.65
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	259,574,534	1.34
合計(純資産総額)		19,320,925,709	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,168,755,360	99.08
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,236,598	0.90
合計(純資産総額)		4,207,092,253	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	99,518,275	98.88
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,019,455	1.01
合計(純資産総額)		100,638,025	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	71,343,450	99.00
親投資信託受益証券	日本	10,029	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	708,488	0.98
合計(純資産総額)		72,061,967	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	62,451,482,310	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	645,838,140	1.02
合計(純資産総額)		63,098,323,397	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,600,568,928	98.35
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,718,005	1.58
合計(純資産総額)		1,627,289,880	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	154,606,981,344	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,003,207,921	1.27
合計(純資産総額)		156,611,192,212	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,842,408,496	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	168,385,318	1.29
合計(純資産総額)		13,011,796,761	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	765,671,265	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,645,405	0.98
合計(純資産総額)		774,319,617	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	118,828,350	98.96
親投資信託受益証券	日本	100,293	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,140,041	0.94
合計(純資産総額)		120,068,684	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	32,718,804,300	98.42
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	523,174,354	1.57
合計(純資産総額)		33,242,981,601	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,117,805,575	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	66,583,153	1.07
合計(純資産総額)		6,184,489,023	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,575,045,872	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	139,370,865	1.18
合計(純資産総額)		11,715,419,686	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,431,868,680	99.08
親投資信託受益証券	日本	100,296	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,078,484	0.90
合計(純資産総額)		1,445,047,460	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,897,893,264	98.99
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,185,886	1.00
合計(純資産総額)		1,917,089,161	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,129,940,376	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,369,946	0.90
合計(純資産総額)		1,140,320,333	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,051,048	97.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	636,599	2.14
合計(純資産総額)		29,687,647	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,740,904,057	9.81
特殊債券	日本	5,513,611,593	31.09
社債券	日本	2,518,504,191	14.20
コマーシャルペーパー	日本	3,899,998,773	21.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,056,347,495	22.87
合計(純資産総額)		17,729,366,109	100.00