有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,532,158,715	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	242,971,087	1.64
合計(純資産総額)		14,776,133,143	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,459,094,290	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,486,453	0.91
合計(純資産総額)		1,472,681,077	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,600,505,216	98.50
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	191,329,883	1.49
合計(純資産総額)		12,791,935,433	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,478,578,880	98.46
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,293,030	1.53
合計(純資産総額)		3,532,972,244	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	77,072,992	98.77
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	855,759	1.09
合計(純資産総額)		78,029,085	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,558,016	98.12
親投資信託受益証券	日本	10,033	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	173,035	1.77
合計(純資産総額)		9,741,084	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	73,042,852,896	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	839,235,648	1.13
合計(純資産総額)		73,883,091,885	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,320,824,076	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,978,150	0.89
合計(純資産総額)		1,333,805,567	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	71,915,448,636	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	833,986,602	1.14
合計(純資産総額)		72,750,438,579	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,367,395,739	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,953,447	0.95
合計(純資産総額)		2,391,352,527	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	979,365,508	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,983,283	1.00
合計(純資産総額)		990,352,132	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	47,405,340	98.82
親投資信託受益証券	日本	100,333	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	464,219	0.96
合計(純資産総額)		47,969,892	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,746,923,364	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	66,284,844	1.14
合計(純資産総額)		5,814,211,549	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	276,448,816	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,547,517	0.91
合計(純資産総額)		279,096,667	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,995,651,373	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	88,270,394	1.24
合計(純資産総額)		7,084,925,109	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	791,770,653	99.10
親投資信託受益証券	日本	100,335	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,040,137	0.88
合計(純資産総額)		798,911,125	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	107,032,350	96.87
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,438,827	3.11
合計(純資産総額)		110,481,191	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	70,105,350	99.06
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	650,926	0.91
合計(純資産総額)		70,766,290	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,067,488	97.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,727,010	2.98
合計(純資産総額)		57,794,498	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,550,249,163	12.09
特殊債券	日本	5,502,489,842	26.09
社債券	日本	2,305,026,967	10.93
コマーシャルペーパー	日本	2,399,385,454	11.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,329,684,660	39.50
合計(純資産総額)		21,086,836,086	100.00