有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	26,100,867,584	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	278,566,953	1.05
合計(純資産総額)		26,380,437,288	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,208,635,168	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,380,237	0.93
合計(純資産総額)		5,258,115,680	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	22,973,126,892	98.86
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	263,002,143	1.13
合計(純資産総額)		23,236,229,310	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,517,957,137	98.56
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,655,165	1.43
合計(純資産総額)		4,583,712,577	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	82,363,506	98.85
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	851,568	1.02
合計(純資産総額)		83,315,349	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	63,414,864	98.95
親投資信託受益証券	日本	10,027	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	660,939	1.03
合計(純資産総額)		64,085,830	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	44,680,383,280	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	479,265,479	1.06
合計(純資産総額)		45,160,651,510	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,239,237,608	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,115,237	0.96
合計(純資産総額)		1,252,355,596	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	100,515,410,409	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,135,534,711	1.11
合計(純資産総額)		101,651,947,871	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,494,494,342	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	78,186,729	0.91
合計(純資産総額)		8,573,683,822	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	767,537,408	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,630,622	0.98
合計(純資産総額)		776,170,781	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	153,781,760	98.97
親投資信託受益証券	日本	100,274	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,495,907	0.96
合計(純資産総額)		155,377,941	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,552,895,195	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	179,320,572	1.01
合計(純資産総額)		17,733,218,518	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,308,294,227	99.04
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,462,540	0.95
合計(純資産総額)		4,349,857,042	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,951,366,976	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	103,650,671	1.14
合計(純資産総額)		9,056,020,399	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,017,047,664	99.08
親投資信託受益証券	日本	100,276	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,308,913	0.90
合計(純資産総額)		1,026,456,853	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,626,565,549	98.46
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,396,610	1.53
合計(純資産総額)		1,651,972,168	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	762,245,691	99.07
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,095,735	0.92
合計(純資産総額)		769,351,435	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,296,241	98.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	141,331	1.90
合計(純資産総額)		7,437,572	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	431,405,560	3.82
特殊債券	日本	1,301,102,713	11.53
社債券	日本	4,545,669,810	40.30
コマーシャルペーパー	日本	499,994,089	4.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,499,360,858	39.89
合計(純資産総額)		11,277,533,030	100.00