有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,467,978,817	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	256,107,483	1.23
合計(純資産総額)		20,725,088,658	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,038,269,579	98.79
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	86,023,606	1.20
合計(純資産総額)		7,124,393,421	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	48,671,358,800	98.78
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	597,640,247	1.21
合計(純資産総額)		49,269,099,283	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,758,754,400	98.63
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	148,822,646	1.36
合計(純資産総額)		10,907,677,282	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	69,781,824	98.70
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	813,012	1.15
合計(純資産総額)		70,695,072	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	74,362,410	99.06
親投資信託受益証券	日本	10,023	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	688,140	0.91
合計(純資産総額)		75,060,573	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,392,559,840	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	340,552,152	1.14
合計(純資産総額)		29,734,114,350	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	914,496,800	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,965,204	1.07
合計(純資産総額)		925,464,362	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	33,935,670,600	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	398,028,965	1.15
合計(純資産総額)		34,334,701,923	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,872,453,948	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,523,129	1.18
合計(純資産総額)		2,907,979,435	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	423,467,230	98.61
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,940,339	1.15
合計(純資産総額)		429,409,927	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	41,183,850	98.72
親投資信託受益証券	日本	100,235	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	431,257	1.03
合計(純資産総額)		41,715,342	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,596,722,300	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,344,585	1.10
合計(純資産総額)		5,660,069,243	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,459,065,870	98.99
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,662,411	0.99
合計(純資産総額)		1,473,828,517	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,813,912,058	97.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	119,471,250	2.01
合計(純資産総額)		5,934,385,667	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	881,282,748	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,237	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,333,407	0.93
合計(純資産総額)		889,716,392	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,390,091,168	97.95
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,949,271	2.04
合計(純資産総額)		1,419,050,444	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	572,789,772	98.97
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,942,357	1.02
合計(純資産総額)		578,742,134	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,296,088,420	11.85
特殊債券	日本	2,890,010,039	26.44
社債券	日本	2,004,896,519	18.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,739,272,331	43.35
合計(純資産総額)		10,930,267,309	100.00