有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,981,463,191	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	241,339,019	1.08
合計(純資産総額)		22,223,804,666	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,930,233,154	99.02
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	98,000,604	0.97
合計(純資産総額)		10,028,334,003	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	50,761,698,590	98.51
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	767,200,921	1.48
合計(純資産総額)		51,528,999,756	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,080,441,900	98.79
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	134,845,111	1.20
合計(純資産総額)		11,215,387,256	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	66,185,515	98.83
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	676,770	1.01
合計(純資産総額)		66,962,530	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	71,940,540	99.07
親投資信託受益証券	日本	10,024	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	658,633	0.90
合計(純資産総額)		72,609,197	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	28,921,405,656	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	297,430,837	1.01
合計(純資産総額)		29,219,838,949	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	927,223,440	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,361,255	0.89
合計(純資産総額)		936,587,151	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	38,065,391,988	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	458,308,013	1.18
合計(純資産総額)		38,524,702,457	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,972,291,339	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,567,000	0.91
合計(純資産総額)		4,009,860,795	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	411,842,410	97.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,318,718	2.20
合計(純資産総額)		422,163,584	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	92,865,840	98.89
親投資信託受益証券	日本	100,244	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	941,178	1.00
合計(純資産総額)		93,907,262	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,884,166,935	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	84,375,645	1.21
合計(純資産総額)		6,969,545,036	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,107,780,730	98.18
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,855,583	1.80
合計(純資産総額)		2,146,736,558	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,386,678,850	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,164,901	1.22
合計(純資産総額)		6,466,846,208	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	968,353,800	99.08
親投資信託受益証券	日本	100,246	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,858,270	0.90
合計(純資産総額)		977,312,316	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,669,938,552	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,683,381	0.98
合計(純資産総額)		1,686,631,939	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,109,021,544	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,241,495	0.91
合計(純資産総額)		1,119,273,045	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	790,692,387	25.43
特殊債券	日本	470,167,534	15.12
社債券	日本	571,154,640	18.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,276,793,811	41.07
合計(純資産総額)		3,108,808,372	100.00