有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/26-2023/01/25)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,948,176,768	98.37
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	312,443,151	1.62
合計(純資産総額)		19,261,621,884	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,983,678,080	98.39
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	244,164,748	1.60
合計(純資産総額)		15,227,943,024	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	75,975,654,888	98.27
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,335,983,570	1.72
合計(純資産総額)		77,311,738,654	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	22,876,810,236	98.35
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	383,289,387	1.64
合計(純資産総額)		23,260,199,819	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	56,704,797	98.53
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	745,528	1.29
合計(純資産総額)		57,550,521	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	84,338,910	98.83
親投資信託受益証券	日本	10,019	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	983,075	1.15
合計(純資産総額)		85,332,004	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,074,302,437	98.66
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	283,458,713	1.32
合計(純資産総額)		21,358,763,115	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,379,595,272	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,433,416	1.18
合計(純資産総額)		2,409,030,653	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,571,121,019	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	395,521,787	1.31
合計(純資産総額)		29,967,644,771	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,249,968,394	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,164,463	1.14
合計(純資産総額)		2,277,134,822	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	309,152,962	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,190,217	1.33
合計(純資産総額)		314,345,144	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	26,033,842	98.40
親投資信託受益証券	日本	100,195	0.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	321,908	1.21
合計(純資産総額)		26,455,945	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,130,969,555	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,231,443	1.07
合計(純資産総額)		2,155,202,963	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	552,049,641	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,914,204	1.05
合計(純資産総額)		558,064,041	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,026,621,312	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,952,730	1.03
合計(純資産総額)		4,069,576,008	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	856,230,828	97.95
親投資信託受益証券	日本	100,197	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,773,733	2.03
合計(純資産総額)		874,104,758	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,156,546,950	98.74
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,640,548	1.25
合計(純資産総額)		1,171,197,499	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	731,809,975	98.73
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,389,611	1.26
合計(純資産総額)		741,209,587	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	430,191,856	8.94
特殊債券	日本	693,310,909	14.40
社債券	日本	100,032,292	2.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,587,961,487	74.57
合計(純資産総額)		4,811,496,544	100.00