有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,068,027,360	98.38
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	262,275,384	1.60
合計(純資産総額)		16,331,304,905	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,806,703,212	98.80
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	94,106,151	1.19
合計(純資産総額)		7,900,909,579	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	55,251,668,025	98.74
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	703,076,703	1.25
合計(純資産総額)		55,954,844,944	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,845,023,725	98.56
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	187,382,526	1.43
合計(純資産総額)		13,032,506,467	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	59,456,645	98.42
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	851,663	1.40
合計(純資産総額)		60,408,524	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	80,817,487	98.71
親投資信託受益証券	日本	10,021	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,040,426	1.27
合計(純資産総額)		81,867,934	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	23,381,287,722	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	304,716,672	1.28
合計(純資産総額)		23,687,006,555	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,346,705,738	98.56
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,216,348	1.39
合計(純資産総額)		2,380,924,247	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	32,329,842,820	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	429,792,463	1.31
合計(純資産総額)		32,760,637,444	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,395,281,130	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,972,166	1.03
合計(純資産総額)		2,421,255,457	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	349,040,519	98.46
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,431,879	1.25
合計(純資産総額)		354,474,559	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	41,331,512	98.31
親投資信託受益証券	日本	100,215	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	606,384	1.44
合計(純資産総額)		42,038,111	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,227,938,264	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,869,082	1.27
合計(純資産総額)		2,257,809,507	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	551,355,696	98.60
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,701,846	1.37
合計(純資産総額)		559,157,758	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,263,981,216	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,212,081	1.25
合計(純資産総額)		4,319,195,459	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	812,665,074	98.89
親投資信託受益証券	日本	100,217	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,968,788	1.09
合計(純資産総額)		821,734,079	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,109,123,040	98.76
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,845,879	1.23
合計(純資産総額)		1,122,978,922	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	543,367,300	98.95
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,736,382	1.04
合計(純資産総額)		549,113,685	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,100,838,134	14.03
特殊債券	日本	2,881,565,500	36.73
社債券	日本	600,638,132	7.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,261,772,000	41.57
合計(純資産総額)		7,844,813,766	100.00