有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/28-2025/07/25)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,265,690,516	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,005,895	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	140,254,076	1.22
合計(純資産総額)		11,406,950,487	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,606,431,312	98.84
親投資信託受益証券	日本	100,589	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	88,394,344	1.14
合計(純資産総額)		7,694,926,245	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	119,388,280,970	98.17
親投資信託受益証券	日本	100,589	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,222,809,425	1.82
合計(純資産総額)		121,611,190,984	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,184,525,904	98.08
親投資信託受益証券	日本	100,589	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	589,512,963	1.91
合計(純資産総額)		30,774,139,456	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,516,073,464	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,005,895	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	191,296,624	1.02
合計(純資産総額)		18,708,375,983	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,009,572,606	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,005,895	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,799,259	1.15
合計(純資産総額)		1,022,377,760	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	27,760,259,016	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,005,895	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	280,034,017	0.99
合計(純資産総額)		28,041,298,928	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,348,660,034	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,005,895	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,549,230	1.15
合計(純資産総額)		2,377,215,159	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,017,812,951	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,005,895	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,854,926	1.16
合計(純資産総額)		2,042,673,772	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	717,243,660	98.82
親投資信託受益証券	日本	100,589	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,390,906	1.15
合計(純資産総額)		725,735,155	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,021,938,322	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,005,896	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,780,928	1.10
合計(純資産総額)		4,067,725,146	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,421,122,865	98.73
親投資信託受益証券	日本	100,590	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,100,921	1.25
合計(純資産総額)		1,439,324,376	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,122,018,312	98.69
親投資信託受益証券	日本	10,040	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,842,731	1.30
合計(純資産総額)		1,136,871,083	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	585,681,552	98.71
親投資信託受益証券	日本	10,040	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,618,352	1.28
合計(純資産総額)		593,309,944	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,227,535,768	100.00
合計(純資産総額)		5,227,535,768	100.00