有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,619,340,795	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	201,446,000	1.19
合計(純資産総額)		16,821,788,956	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,629,719,405	98.97
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,259,192	1.02
合計(純資産総額)		5,688,078,813	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	45,953,750,912	98.70
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	604,531,291	1.29
合計(純資産総額)		46,558,382,419	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,882,745,728	97.83
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	196,760,485	2.16
合計(純資産総額)		9,079,606,429	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	60,227,314	98.52
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	802,215	1.31
合計(純資産総額)		61,129,745	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	71,963,444	98.78
親投資信託受益証券	日本	10,021	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	871,729	1.19
合計(純資産総額)		72,845,194	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	23,460,992,824	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	298,647,472	1.25
合計(純資産総額)		23,760,642,457	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	836,695,880	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,260,997	1.32
合計(純資産総額)		848,959,038	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,707,756,224	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	448,691,003	1.48
合計(純資産総額)		30,157,449,388	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,335,171,740	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,288,775	1.02
合計(純資産総額)		2,360,462,676	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	353,207,946	91.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,481,216	7.92
合計(純資産総額)		384,691,323	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	40,367,418	98.16
親投資信託受益証券	日本	100,215	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	654,346	1.59
合計(純資産総額)		41,121,979	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,258,257,617	98.58
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,472,568	1.37
合計(純資産総額)		2,290,732,346	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	574,349,022	98.85
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,570,197	1.13
合計(純資産総額)		581,019,435	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,300,415,028	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,952,992	1.30
合計(純資産総額)		4,358,370,182	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	766,928,792	96.44
親投資信託受益証券	日本	100,217	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,145,245	3.53
合計(純資産総額)		795,174,254	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,107,017,976	98.80
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,344,686	1.19
合計(純資産総額)		1,120,372,665	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	519,299,144	98.80
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,274,862	1.19
合計(純資産総額)		525,584,009	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,341,384,259	16.81
特殊債券	日本	2,442,026,936	30.61
社債券	日本	802,072,900	10.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,392,160,678	42.52
合計(純資産総額)		7,977,644,773	100.00