有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	18,997,872,930	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	251,370,447	1.30
合計(純資産総額)		19,250,245,931	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,113,818,153	96.34
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,080,933	3.64
合計(純資産総額)		2,193,999,341	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	19,931,808,390	98.45
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	313,165,905	1.54
合計(純資産総額)		20,245,074,550	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,434,712,050	97.56
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	110,696,540	2.43
合計(純資産総額)		4,545,508,845	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	158,595,368	98.93
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,606,036	1.00
合計(純資産総額)		160,301,659	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	16,110,734	98.70
親投資信託受益証券	日本	10,025	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	201,243	1.23
合計(純資産総額)		16,322,002	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	157,994,606,441	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,941,859,543	1.21
合計(純資産総額)		159,937,468,538	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,220,603,692	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,341,527	0.95
合計(純資産総額)		2,242,947,773	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	167,276,809,260	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,995,985,049	1.17
合計(純資産総額)		169,273,796,863	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,575,182,405	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,696,574	0.91
合計(純資産総額)		2,599,881,533	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,202,356,572	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,670,032	1.01
合計(純資産総額)		2,226,029,158	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	133,830,424	99.02
親投資信託受益証券	日本	100,254	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,220,259	0.90
合計(純資産総額)		135,150,937	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,635,106,283	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	130,031,625	1.10
合計(純資産総額)		11,766,140,462	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	528,990,721	98.94
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,529,697	1.03
合計(純資産総額)		534,620,673	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,948,418,444	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	148,802,578	1.13
合計(純資産総額)		13,098,223,577	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,780,480,711	98.58
親投資信託受益証券	日本	100,256	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,734,432	1.40
合計(純資産総額)		2,820,315,399	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	282,440,092	98.65
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,846,241	1.34
合計(純資産総額)		286,296,340	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	212,094,868	98.15
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,980,105	1.84
合計(純資産総額)		216,084,980	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	128,022,812	98.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,511,406	1.92
合計(純資産総額)		130,534,218	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,739,439,738	32.75
特殊債券	日本	3,477,516,420	19.84
社債券	日本	901,010,764	5.14
コマーシャルペーパー	日本	1,999,327,390	11.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,402,865,781	30.83
合計(純資産総額)		17,520,160,093	100.00