有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/26-2025/01/27)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,842,613,990	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,439	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	130,631,962	1.00
合計(純資産総額)		12,974,249,391	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,932,916,750	98.83
親投資信託受益証券	日本	100,344	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	105,180,396	1.16
合計(純資産総額)		9,038,197,490	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	123,920,653,088	98.29
親投資信託受益証券	日本	100,344	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,147,957,314	1.70
合計(純資産総額)		126,068,710,746	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,490,678,128	98.84
親投資信託受益証券	日本	100,344	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	366,467,885	1.15
合計(純資産総額)		31,857,246,357	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,638,786,400	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,003,439	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	216,022,876	1.14
合計(純資産総額)		18,855,812,715	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,061,330,400	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,439	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,347,741	1.14
合計(純資産総額)		1,074,681,580	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	26,591,766,102	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,003,439	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	274,441,517	1.02
合計(純資産総額)		26,867,211,058	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,185,825,554	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,003,439	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,252,048	1.18
合計(純資産総額)		2,213,081,041	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,978,209,390	98.15
親投資信託受益証券	日本	1,003,439	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,156,001	1.79
合計(純資産総額)		2,015,368,830	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	681,078,870	98.99
親投資信託受益証券	日本	100,344	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,812,731	0.99
合計(純資産総額)		687,991,945	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,033,149,095	98.66
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,426,371	1.30
合計(純資産総額)		4,087,578,906	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,455,021,995	98.80
親投資信託受益証券	日本	100,345	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,510,229	1.18
合計(純資産総額)		1,472,632,569	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,028,690,320	98.46
親投資信託受益証券	日本	10,015	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,016,595	1.53
合計(純資産総額)		1,044,716,930	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	548,930,438	98.16
親投資信託受益証券	日本	10,015	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,268,339	1.83
合計(純資産総額)		559,208,792	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,622,089,803	100.00
合計(純資産総額)		4,622,089,803	100.00