有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,294,479,362	98.52
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	302,025,590	1.46
合計(純資産総額)		20,597,507,605	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,462,828,202	97.92
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	115,683,656	2.07
合計(純資産総額)		5,578,612,123	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	41,041,654,938	98.03
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	821,575,269	1.96
合計(純資産総額)		41,863,330,472	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,972,776,028	98.63
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	96,275,864	1.36
合計(純資産総額)		7,069,152,157	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	66,963,714	98.72
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	767,184	1.13
合計(純資産総額)		67,831,163	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	58,352,092	98.96
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	597,537	1.01
合計(純資産総額)		58,959,655	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,292,331,320	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	360,409,961	1.13
合計(純資産総額)		31,653,743,934	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	991,942,960	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,383,129	1.03
合計(純資産総額)		1,003,328,742	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	64,152,408,672	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	754,550,182	1.16
合計(純資産総額)		64,907,961,507	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,830,579,168	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,598,669	0.99
合計(純資産総額)		5,890,180,490	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	621,690,328	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,516,245	1.03
合計(純資産総額)		629,209,226	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	121,661,834	98.37
親投資信託受益証券	日本	100,264	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,905,071	1.54
合計(純資産総額)		123,667,169	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,575,007,745	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	119,786,247	1.11
合計(純資産総額)		10,695,796,645	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,884,106,200	98.80
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,651,678	1.18
合計(純資産総額)		2,918,858,143	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,100,196,364	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	112,116,248	1.21
合計(純資産総額)		9,213,315,266	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,260,773,724	95.14
親投資信託受益証券	日本	100,266	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,257,908	4.84
合計(純資産総額)		1,325,131,898	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,929,272,352	96.07
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	78,769,946	3.92
合計(純資産総額)		2,008,052,306	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	555,182,040	98.85
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,398,935	1.13
合計(純資産総額)		561,590,983	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	610,683,922	19.31
特殊債券	日本	890,198,044	28.15
社債券	日本	600,558,026	18.99
コマーシャルペーパー	日本	199,998,504	6.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	859,950,336	27.20
合計(純資産総額)		3,161,388,832	100.00