有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	20,459,983,344	97.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	440,986,837	2.10
合計(純資産総額)		20,901,972,441	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,891,142,060	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,025,446	0.99
合計(純資産総額)		2,920,267,732	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	19,121,929,998	97.94
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	401,765,745	2.05
合計(純資産総額)		19,523,795,969	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,868,815,104	96.93
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	122,161,971	3.06
合計(純資産総額)		3,991,077,301	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	214,770,689	98.93
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,208,890	1.01
合計(純資産総額)		217,079,805	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	21,476,247	98.72
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	266,835	1.22
合計(純資産総額)		21,753,104	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	217,484,466,195	98.46
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,392,541,358	1.53
合計(純資産総額)		220,878,009,813	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,539,240,795	98.41
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,839,137	1.54
合計(純資産総額)		2,580,082,192	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	229,936,758,142	98.18
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,242,999,466	1.81
合計(純資産総額)		234,180,759,868	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,177,073,536	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,691,106	1.20
合計(純資産総額)		3,216,766,902	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,945,507,100	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,924,656	1.03
合計(純資産総額)		2,977,434,016	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	142,185,780	98.96
親投資信託受益証券	日本	100,225	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,390,650	0.96
合計(純資産総額)		143,676,655	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,899,144,843	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	249,123,966	1.64
合計(純資産総額)		15,149,271,069	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	656,588,559	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,001,456	1.05
合計(純資産総額)		663,690,241	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,752,576,256	98.10
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	283,491,645	1.88
合計(純資産総額)		15,037,070,162	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,812,387,885	97.87
親投資信託受益証券	日本	100,227	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,300,865	2.12
合計(純資産総額)		1,851,788,977	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	77,972,158	97.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,732,633	2.17
合計(純資産総額)		79,704,791	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,309,774,571	37.21
特殊債券	日本	2,694,291,402	30.29
社債券	日本	140,008,404	1.57
コマーシャルペーパー	日本	499,818,021	5.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,250,584,747	25.30
合計(純資産総額)		8,894,477,145	100.00