有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	52,226,066,655	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	700,939,617	1.32
合計(純資産総額)		52,928,009,416	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,047,983,770	98.73
親投資信託受益証券	日本	100,314	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	116,028,853	1.26
合計(純資産総額)		9,164,112,937	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,170,628,612	98.30
親投資信託受益証券	日本	100,314	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	365,103,601	1.69
合計(純資産総額)		21,535,832,527	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,925,313,144	98.50
親投資信託受益証券	日本	100,314	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,822,734	1.49
合計(純資産総額)		5,000,236,192	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	87,216,255	98.79
親投資信託受益証券	日本	100,314	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	967,666	1.09
合計(純資産総額)		88,284,235	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,733,402	98.69
親投資信託受益証券	日本	10,031	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	131,817	1.21
合計(純資産総額)		10,875,250	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	78,929,730,880	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	991,009,394	1.23
合計(純資産総額)		79,921,743,418	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,159,713,556	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,196,450	1.06
合計(純資産総額)		2,183,913,150	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	177,128,786,625	98.48
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,732,088,234	1.51
合計(純資産総額)		179,861,878,003	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,833,377,647	98.42
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	252,492,706	1.56
合計(純資産総額)		16,086,873,497	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	870,501,456	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,038,474	1.13
合計(純資産総額)		881,543,074	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	92,261,312	98.95
親投資信託受益証券	日本	100,313	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	875,794	0.93
合計(純資産総額)		93,237,419	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,285,923,961	97.02
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	191,433,207	2.95
合計(純資産総額)		6,478,360,312	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	665,201,058	98.60
親投資信託受益証券	日本	100,314	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,306,230	1.37
合計(純資産総額)		674,607,602	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,394,571,500	98.08
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	182,668,004	1.90
合計(純資産総額)		9,578,242,649	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,251,087,125	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,315	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,890,454	0.94
合計(純資産総額)		1,263,077,894	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,330,492,920	95.42
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,810,671	4.57
合計(純資産総額)		1,394,313,603	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	353,295,240	91.72
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,850,121	8.26
合計(純資産総額)		385,155,373	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	131,776,829	98.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,757,283	1.31
合計(純資産総額)		133,534,112	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,109,992,652	5.62
特殊債券	日本	4,673,140,517	23.68
社債券	日本	3,804,878,456	19.28
コマーシャルペーパー	日本	1,099,991,829	5.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,044,217,570	45.83
合計(純資産総額)		19,732,221,024	100.00