有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	50,474,733,000	98.37
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	835,220,344	1.62
合計(純資産総額)		51,310,956,390	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,663,001,450	98.30
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	149,006,936	1.69
合計(純資産総額)		8,812,108,690	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,500,344,176	98.39
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	350,272,706	1.60
合計(純資産総額)		21,850,717,186	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,237,422,764	98.97
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,328,894	1.02
合計(純資産総額)		5,291,851,962	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	173,769,750	98.91
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,804,251	1.02
合計(純資産総額)		175,674,305	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,710,625	98.04
親投資信託受益証券	日本	10,030	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	363,865	1.90
合計(純資産総額)		19,084,520	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	73,226,721,808	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	950,561,798	1.28
合計(純資産総額)		74,178,286,652	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,884,045,689	95.69
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	83,780,664	4.25
合計(純資産総額)		1,968,829,399	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	174,814,118,288	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,428,781,961	1.37
合計(純資産総額)		177,243,903,295	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,599,078,192	98.38
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	270,907,853	1.60
合計(純資産総額)		16,870,989,091	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	800,765,931	93.47
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,877,280	6.40
合計(純資産総額)		856,646,257	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	135,360,660	99.02
親投資信託受益証券	日本	100,303	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,232,304	0.90
合計(純資産総額)		136,693,267	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	23,025,104,090	98.63
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	316,561,133	1.35
合計(純資産総額)		23,342,668,269	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,595,076,800	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,216,306	0.99
合計(純資産総額)		4,641,393,410	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,180,626,720	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	169,974,475	1.64
合計(純資産総額)		10,351,604,242	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,003,150,048	98.77
親投資信託受益証券	日本	100,305	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,118,050	1.22
合計(純資産総額)		3,040,368,403	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,440,187,100	97.67
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,104,382	2.32
合計(純資産総額)		2,498,301,494	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,123,714,150	98.20
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,501,485	1.79
合計(純資産総額)		1,144,225,647	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,847,238	97.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	961,233	2.92
合計(純資産総額)		32,808,471	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	4,136,631,913	23.50
特殊債券	日本	3,027,767,250	17.20
社債券	日本	2,794,066,397	15.87
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,741,761,965	38.30
合計(純資産総額)		17,600,220,793	100.00