有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	41,751,673,212	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	487,191,754	1.15
合計(純資産総額)		42,239,868,307	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,075,070,124	98.91
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,850,121	1.08
合計(純資産総額)		7,153,020,579	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,959,553,240	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	173,961,830	1.07
合計(純資産総額)		16,133,615,404	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,107,256,520	98.86
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,937,176	1.12
合計(純資産総額)		4,154,294,030	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	82,463,472	98.83
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	874,131	1.04
合計(純資産総額)		83,437,937	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,361,932	98.09
親投資信託受益証券	日本	10,033	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	190,976	1.80
合計(純資産総額)		10,562,941	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	74,930,500,664	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	885,585,923	1.16
合計(純資産総額)		75,817,089,928	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,904,788,036	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,869,910	1.28
合計(純資産総額)		1,930,661,287	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	113,753,686,129	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,266,795,711	1.10
合計(純資産総額)		115,021,485,181	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,404,828,720	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	76,615,395	0.90
合計(純資産総額)		8,482,447,456	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	757,063,161	97.31
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,867,486	2.55
合計(純資産総額)		777,933,988	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	68,482,242	98.84
親投資信託受益証券	日本	100,333	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	701,443	1.01
合計(純資産総額)		69,284,018	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,156,203,520	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,134,533	1.00
合計(純資産総額)		5,209,341,394	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	365,533,948	98.14
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,796,439	1.82
合計(純資産総額)		372,430,721	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,231,560,592	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	97,661,644	1.17
合計(純資産総額)		8,330,225,578	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,065,007,228	98.87
親投資信託受益証券	日本	100,335	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,989,671	1.11
合計(純資産総額)		1,077,097,234	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	285,528,078	98.99
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,887,837	1.00
合計(純資産総額)		288,425,929	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	112,383,447	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,085,313	0.95
合計(純資産総額)		113,478,774	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,625,007	98.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,027,817	1.98
合計(純資産総額)		51,652,824	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,828,054,346	14.39
特殊債券	日本	8,797,980,980	44.79
社債券	日本	1,501,420,923	7.64
コマーシャルペーパー	日本	1,399,979,514	7.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,112,222,424	26.03
合計(純資産総額)		19,639,658,187	100.00