有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年7月22日現在] | 当期 [平成26年1月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,311,798,990 | 7,804,887,382 | |||
| 未収入金 | 32,208,487 | 67,647,206 | |||
| 流動資産合計 | 6,344,007,477 | 7,872,534,588 | |||
| 資産合計 | 6,344,007,477 | 7,872,534,588 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 171,144,089 | 105,104,861 | |||
| 未払解約金 | 32,208,487 | 67,647,206 | |||
| 未払受託者報酬 | 275,505 | 336,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,714,132 | 9,425,937 | |||
| その他未払費用 | 275,495 | 336,634 | |||
| 流動負債合計 | 211,617,708 | 182,851,278 | |||
| 負債合計 | 211,617,708 | 182,851,278 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,704,802,997 | 7,006,990,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,586,772 | 682,692,514 | |||
| (分配準備積立金) | 452,905,808 | 428,460,246 | |||
| 元本等合計 | 6,132,389,769 | 7,689,683,310 | |||
| 純資産合計 | 6,132,389,769 | 7,689,683,310 | |||
| 負債純資産合計 | 6,344,007,477 | 7,872,534,588 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
