有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 7月20日現在] | 当期 [2022年 1月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,716,030 | 41,046,373 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,447,081,797 | 6,966,786,749 | |||
| 未収入金 | - | 4,290,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,482,797,827 | 7,012,123,122 | |||
| 資産合計 | 6,482,797,827 | 7,012,123,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 93,624,382 | 11,977,188 | |||
| 未払解約金 | 1,997,055 | 8,149,708 | |||
| 未払受託者報酬 | 287,675 | 335,751 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,054,849 | 9,401,056 | |||
| 未払利息 | 97 | 112 | |||
| その他未払費用 | 202,509 | 236,822 | |||
| 流動負債合計 | 104,166,567 | 30,100,637 | |||
| 負債合計 | 104,166,567 | 30,100,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,507,316,637 | 5,988,594,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 871,314,623 | 993,427,991 | |||
| (分配準備積立金) | 484,475,947 | 668,591,691 | |||
| 元本等合計 | 6,378,631,260 | 6,982,022,485 | |||
| 純資産合計 | 6,378,631,260 | 6,982,022,485 | |||
| 負債純資産合計 | 6,482,797,827 | 7,012,123,122 | |||
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