有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 1月20日現在] | 当期 [2023年 7月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,579,063 | 57,919,099 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,011,895,643 | 8,366,410,949 | |||
| 未収入金 | - | 2,980,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,056,474,706 | 8,427,310,048 | |||
| 資産合計 | 8,056,474,706 | 8,427,310,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 47,056,397 | |||
| 未払解約金 | 3,156,147 | 11,148,429 | |||
| 未払受託者報酬 | 370,115 | 375,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,363,251 | 10,524,059 | |||
| 未払利息 | 122 | 158 | |||
| その他未払費用 | 128,602 | 213,814 | |||
| 流動負債合計 | 14,018,237 | 69,318,717 | |||
| 負債合計 | 14,018,237 | 69,318,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,340,056,184 | 6,722,342,511 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 702,400,285 | 1,635,648,820 | |||
| (分配準備積立金) | 599,414,585 | 888,356,131 | |||
| 元本等合計 | 8,042,456,469 | 8,357,991,331 | |||
| 純資産合計 | 8,042,456,469 | 8,357,991,331 | |||
| 負債純資産合計 | 8,056,474,706 | 8,427,310,048 | |||
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