有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年7月22日現在] | 当期 [平成27年1月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,198,050,786 | 7,267,063,140 | |||
| 未収入金 | 2,806,176 | 1,904,706 | |||
| 流動資産合計 | 8,200,856,962 | 7,268,967,846 | |||
| 資産合計 | 8,200,856,962 | 7,268,967,846 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,420,975 | - | |||
| 未払解約金 | 2,806,176 | 1,904,706 | |||
| 未払受託者報酬 | 386,387 | 301,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,818,696 | 8,434,907 | |||
| その他未払費用 | 304,461 | 301,240 | |||
| 流動負債合計 | 29,736,695 | 10,942,100 | |||
| 負債合計 | 29,736,695 | 10,942,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,710,487,851 | 6,573,062,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,632,416 | 684,963,060 | |||
| (分配準備積立金) | 177,710,905 | 399,113,098 | |||
| 元本等合計 | 8,171,120,267 | 7,258,025,746 | |||
| 純資産合計 | 8,171,120,267 | 7,258,025,746 | |||
| 負債純資産合計 | 8,200,856,962 | 7,268,967,846 | |||
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