有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年1月20日現在] | 当期 [平成28年7月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 9,098,023 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,549,183,376 | 8,968,981,302 | |||
| 未収入金 | 6,971,786 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,556,155,162 | 8,998,079,325 | |||
| 資産合計 | 8,556,155,162 | 8,998,079,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,971,786 | 11,124,036 | |||
| 未払受託者報酬 | 395,518 | 379,542 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,074,468 | 10,627,172 | |||
| 未払利息 | - | 25 | |||
| その他未払費用 | 234,744 | 286,943 | |||
| 流動負債合計 | 18,676,516 | 22,417,718 | |||
| 負債合計 | 18,676,516 | 22,417,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,622,622,923 | 9,020,615,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,144,277 | △44,953,727 | |||
| (分配準備積立金) | 569,794,616 | 510,211,470 | |||
| 元本等合計 | 8,537,478,646 | 8,975,661,607 | |||
| 純資産合計 | 8,537,478,646 | 8,975,661,607 | |||
| 負債純資産合計 | 8,556,155,162 | 8,998,079,325 | |||
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