有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年1月20日現在] | 当期 [平成26年7月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,804,887,382 | 8,198,050,786 | |||
| 未収入金 | 67,647,206 | 2,806,176 | |||
| 流動資産合計 | 7,872,534,588 | 8,200,856,962 | |||
| 資産合計 | 7,872,534,588 | 8,200,856,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 105,104,861 | 15,420,975 | |||
| 未払解約金 | 67,647,206 | 2,806,176 | |||
| 未払受託者報酬 | 336,640 | 386,387 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,425,937 | 10,818,696 | |||
| その他未払費用 | 336,634 | 304,461 | |||
| 流動負債合計 | 182,851,278 | 29,736,695 | |||
| 負債合計 | 182,851,278 | 29,736,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,006,990,796 | 7,710,487,851 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 682,692,514 | 460,632,416 | |||
| (分配準備積立金) | 428,460,246 | 177,710,905 | |||
| 元本等合計 | 7,689,683,310 | 8,171,120,267 | |||
| 純資産合計 | 7,689,683,310 | 8,171,120,267 | |||
| 負債純資産合計 | 7,872,534,588 | 8,200,856,962 | |||
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