有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 1月20日現在] | 当期 [2021年 7月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,890,993 | 35,716,030 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,560,920,687 | 6,447,081,797 | |||
| 未収入金 | 8,990,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,612,801,680 | 6,482,797,827 | |||
| 資産合計 | 6,612,801,680 | 6,482,797,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,131,078 | 93,624,382 | |||
| 未払解約金 | 17,077,507 | 1,997,055 | |||
| 未払受託者報酬 | 298,877 | 287,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,368,531 | 8,054,849 | |||
| 未払利息 | 117 | 97 | |||
| その他未払費用 | 269,000 | 202,509 | |||
| 流動負債合計 | 48,145,110 | 104,166,567 | |||
| 負債合計 | 48,145,110 | 104,166,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,532,769,531 | 5,507,316,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,031,887,039 | 871,314,623 | |||
| (分配準備積立金) | 574,907,491 | 484,475,947 | |||
| 元本等合計 | 6,564,656,570 | 6,378,631,260 | |||
| 純資産合計 | 6,564,656,570 | 6,378,631,260 | |||
| 負債純資産合計 | 6,612,801,680 | 6,482,797,827 | |||
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