有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年1月20日現在] | 当期 [平成29年7月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,717,044 | 14,544,529 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,211,914,084 | 7,855,000,353 | |||
| 未収入金 | - | 7,560,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,254,631,128 | 7,877,104,882 | |||
| 資産合計 | 8,254,631,128 | 7,877,104,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 7,026,080 | |||
| 未払解約金 | 6,129,505 | 13,425,843 | |||
| 未払受託者報酬 | 380,057 | 344,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,641,571 | 9,656,922 | |||
| 未払利息 | 117 | 39 | |||
| その他未払費用 | 287,552 | 260,857 | |||
| 流動負債合計 | 17,438,802 | 30,714,632 | |||
| 負債合計 | 17,438,802 | 30,714,632 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,552,889,122 | 7,026,080,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 684,303,204 | 820,310,071 | |||
| (分配準備積立金) | 134,854,727 | 180,970,605 | |||
| 元本等合計 | 8,237,192,326 | 7,846,390,250 | |||
| 純資産合計 | 8,237,192,326 | 7,846,390,250 | |||
| 負債純資産合計 | 8,254,631,128 | 7,877,104,882 | |||
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