有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年7月21日現在] | 当期 [平成28年1月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,138,547,852 | 8,549,183,376 | |||
| 未収入金 | 7,850,115 | 6,971,786 | |||
| 流動資産合計 | 9,146,397,967 | 8,556,155,162 | |||
| 資産合計 | 9,146,397,967 | 8,556,155,162 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,844,126 | - | |||
| 未払解約金 | 7,850,115 | 6,971,786 | |||
| 未払受託者報酬 | 372,647 | 395,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,434,063 | 11,074,468 | |||
| その他未払費用 | 263,271 | 234,744 | |||
| 流動負債合計 | 90,764,222 | 18,676,516 | |||
| 負債合計 | 90,764,222 | 18,676,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,184,412,600 | 8,622,622,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,871,221,145 | △85,144,277 | |||
| (分配準備積立金) | 1,169,979,658 | 569,794,616 | |||
| 元本等合計 | 9,055,633,745 | 8,537,478,646 | |||
| 純資産合計 | 9,055,633,745 | 8,537,478,646 | |||
| 負債純資産合計 | 9,146,397,967 | 8,556,155,162 | |||
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