有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年7月22日現在] | 当期 [2020年1月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,425,722 | 41,034,738 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,024,632,094 | 8,082,421,653 | |||
| 未収入金 | 4,730,000 | 21,340,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,075,787,816 | 8,144,796,391 | |||
| 資産合計 | 9,075,787,816 | 8,144,796,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,011,472 | 23,984,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 435,041 | 380,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,181,118 | 10,664,690 | |||
| 未払利息 | 133 | 112 | |||
| その他未払費用 | 239,296 | 209,478 | |||
| 流動負債合計 | 17,867,060 | 35,239,773 | |||
| 負債合計 | 17,867,060 | 35,239,773 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,424,305,184 | 7,457,046,329 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △366,384,428 | 652,510,289 | |||
| (分配準備積立金) | 253,685,781 | 249,834,532 | |||
| 元本等合計 | 9,057,920,756 | 8,109,556,618 | |||
| 純資産合計 | 9,057,920,756 | 8,109,556,618 | |||
| 負債純資産合計 | 9,075,787,816 | 8,144,796,391 | |||
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