有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 7月20日現在] | 当期 [2021年 1月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,329,393 | 42,890,993 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,988,061,441 | 6,560,920,687 | |||
| 未収入金 | 10,430,000 | 8,990,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,033,820,834 | 6,612,801,680 | |||
| 資産合計 | 7,033,820,834 | 6,612,801,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 22,131,078 | |||
| 未払解約金 | 11,013,235 | 17,077,507 | |||
| 未払受託者報酬 | 294,426 | 298,877 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,243,881 | 8,368,531 | |||
| 未払利息 | 96 | 117 | |||
| その他未払費用 | 264,385 | 269,000 | |||
| 流動負債合計 | 19,816,023 | 48,145,110 | |||
| 負債合計 | 19,816,023 | 48,145,110 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,014,140,194 | 5,532,769,531 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,383 | 1,031,887,039 | |||
| (分配準備積立金) | 261,893,307 | 574,907,491 | |||
| 元本等合計 | 7,014,004,811 | 6,564,656,570 | |||
| 純資産合計 | 7,014,004,811 | 6,564,656,570 | |||
| 負債純資産合計 | 7,033,820,834 | 6,612,801,680 | |||
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