有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 1月22日現在] | 当期 [2024年 7月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,805,238 | 46,882,607 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,068,182,499 | 9,032,977,384 | |||
| 未収入金 | 63,680,000 | 10,120,000 | |||
| 未収利息 | - | 12 | |||
| 流動資産合計 | 9,188,667,737 | 9,089,980,003 | |||
| 資産合計 | 9,188,667,737 | 9,089,980,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,043,145 | 190,344,609 | |||
| 未払解約金 | 70,310,287 | 11,393,428 | |||
| 未払受託者報酬 | 442,063 | 436,302 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,377,763 | 12,216,444 | |||
| 未払利息 | 155 | - | |||
| その他未払費用 | 251,945 | 191,091 | |||
| 流動負債合計 | 127,425,358 | 214,581,874 | |||
| 負債合計 | 127,425,358 | 214,581,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,775,868,533 | 6,678,758,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,285,373,846 | 2,196,639,884 | |||
| (分配準備積立金) | 1,280,986,120 | 1,072,625,880 | |||
| 元本等合計 | 9,061,242,379 | 8,875,398,129 | |||
| 純資産合計 | 9,061,242,379 | 8,875,398,129 | |||
| 負債純資産合計 | 9,188,667,737 | 9,089,980,003 | |||
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