訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年1月22日現在] | 当期 [2018年7月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,802,573 | 53,669,014 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,395,839,678 | 10,137,598,952 | |||
| 未収入金 | - | 2,160,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,409,642,251 | 10,193,427,966 | |||
| 資産合計 | 8,409,642,251 | 10,193,427,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 137,198,474 | - | |||
| 未払解約金 | 8,156,025 | 7,004,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 392,477 | 441,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,989,330 | 12,356,586 | |||
| 未払利息 | 37 | 147 | |||
| その他未払費用 | 296,704 | 243,111 | |||
| 流動負債合計 | 157,033,047 | 20,045,220 | |||
| 負債合計 | 157,033,047 | 20,045,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,859,923,723 | 9,384,479,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,392,685,481 | 788,902,929 | |||
| (分配準備積立金) | 679,976,404 | 353,511,324 | |||
| 元本等合計 | 8,252,609,204 | 10,173,382,746 | |||
| 純資産合計 | 8,252,609,204 | 10,173,382,746 | |||
| 負債純資産合計 | 8,409,642,251 | 10,193,427,966 | |||
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