有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 7月22日現在] | 当期 [2026年 1月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,132,671 | 38,673,023 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,414,672,472 | 7,799,524,046 | |||
| 未収入金 | 5,760,000 | - | |||
| 未収利息 | 614 | 635 | |||
| 流動資産合計 | 7,484,565,757 | 7,838,197,704 | |||
| 資産合計 | 7,484,565,757 | 7,838,197,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 188,892,862 | |||
| 未払解約金 | 21,655,648 | 973,637 | |||
| 未払受託者報酬 | 364,493 | 328,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,205,834 | 9,207,301 | |||
| その他未払費用 | 190,987 | 172,301 | |||
| 流動負債合計 | 32,416,962 | 199,574,936 | |||
| 負債合計 | 32,416,962 | 199,574,936 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,095,750,546 | 5,555,672,423 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,356,398,249 | 2,082,950,345 | |||
| (分配準備積立金) | 486,967,219 | 1,056,364,377 | |||
| 元本等合計 | 7,452,148,795 | 7,638,622,768 | |||
| 純資産合計 | 7,452,148,795 | 7,638,622,768 | |||
| 負債純資産合計 | 7,484,565,757 | 7,838,197,704 | |||
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