有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年1月20日現在] | 当期 [2020年7月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,034,738 | 35,329,393 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,082,421,653 | 6,988,061,441 | |||
| 未収入金 | 21,340,000 | 10,430,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,144,796,391 | 7,033,820,834 | |||
| 資産合計 | 8,144,796,391 | 7,033,820,834 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,984,610 | 11,013,235 | |||
| 未払受託者報酬 | 380,883 | 294,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,664,690 | 8,243,881 | |||
| 未払利息 | 112 | 96 | |||
| その他未払費用 | 209,478 | 264,385 | |||
| 流動負債合計 | 35,239,773 | 19,816,023 | |||
| 負債合計 | 35,239,773 | 19,816,023 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,457,046,329 | 7,014,140,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 652,510,289 | △135,383 | |||
| (分配準備積立金) | 249,834,532 | 261,893,307 | |||
| 元本等合計 | 8,109,556,618 | 7,014,004,811 | |||
| 純資産合計 | 8,109,556,618 | 7,014,004,811 | |||
| 負債純資産合計 | 8,144,796,391 | 7,033,820,834 | |||
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