- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年7月20日現在] | 当期 [平成30年1月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,544,529 | 13,802,573 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,855,000,353 | 8,395,839,678 | |||
| 未収入金 | 7,560,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,877,104,882 | 8,409,642,251 | |||
| 資産合計 | 7,877,104,882 | 8,409,642,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,026,080 | 137,198,474 | |||
| 未払解約金 | 13,425,843 | 8,156,025 | |||
| 未払受託者報酬 | 344,891 | 392,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,656,922 | 10,989,330 | |||
| 未払利息 | 39 | 37 | |||
| その他未払費用 | 260,857 | 296,704 | |||
| 流動負債合計 | 30,714,632 | 157,033,047 | |||
| 負債合計 | 30,714,632 | 157,033,047 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,026,080,179 | 6,859,923,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,310,071 | 1,392,685,481 | |||
| (分配準備積立金) | 180,970,605 | 679,976,404 | |||
| 元本等合計 | 7,846,390,250 | 8,252,609,204 | |||
| 純資産合計 | 7,846,390,250 | 8,252,609,204 | |||
| 負債純資産合計 | 7,877,104,882 | 8,409,642,251 | |||
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