有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年1月20日現在] | 当期 [平成27年7月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,267,063,140 | 9,138,547,852 | |||
| 未収入金 | 1,904,706 | 7,850,115 | |||
| 流動資産合計 | 7,268,967,846 | 9,146,397,967 | |||
| 資産合計 | 7,268,967,846 | 9,146,397,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 71,844,126 | |||
| 未払解約金 | 1,904,706 | 7,850,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 301,247 | 372,647 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,434,907 | 10,434,063 | |||
| その他未払費用 | 301,240 | 263,271 | |||
| 流動負債合計 | 10,942,100 | 90,764,222 | |||
| 負債合計 | 10,942,100 | 90,764,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,573,062,686 | 7,184,412,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 684,963,060 | 1,871,221,145 | |||
| (分配準備積立金) | 399,113,098 | 1,169,979,658 | |||
| 元本等合計 | 7,258,025,746 | 9,055,633,745 | |||
| 純資産合計 | 7,258,025,746 | 9,055,633,745 | |||
| 負債純資産合計 | 7,268,967,846 | 9,146,397,967 | |||
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