有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年1月21日現在] | 当期 [2019年7月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,779,476 | 46,425,722 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,725,568,737 | 9,024,632,094 | |||
| 未収入金 | 880,000 | 4,730,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,768,228,213 | 9,075,787,816 | |||
| 資産合計 | 9,768,228,213 | 9,075,787,816 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,309,300 | 5,011,472 | |||
| 未払受託者報酬 | 446,883 | 435,041 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,512,724 | 12,181,118 | |||
| 未払利息 | 120 | 133 | |||
| その他未払費用 | 246,821 | 239,296 | |||
| 流動負債合計 | 17,515,848 | 17,867,060 | |||
| 負債合計 | 17,515,848 | 17,867,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,179,964,494 | 9,424,305,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △429,252,129 | △366,384,428 | |||
| (分配準備積立金) | 235,910,468 | 253,685,781 | |||
| 元本等合計 | 9,750,712,365 | 9,057,920,756 | |||
| 純資産合計 | 9,750,712,365 | 9,057,920,756 | |||
| 負債純資産合計 | 9,768,228,213 | 9,075,787,816 | |||
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