有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年7月20日現在] | 当期 [2019年1月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,669,014 | 41,779,476 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,137,598,952 | 9,725,568,737 | |||
| 未収入金 | 2,160,000 | 880,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,193,427,966 | 9,768,228,213 | |||
| 資産合計 | 10,193,427,966 | 9,768,228,213 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,004,069 | 4,309,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 441,307 | 446,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,356,586 | 12,512,724 | |||
| 未払利息 | 147 | 120 | |||
| その他未払費用 | 243,111 | 246,821 | |||
| 流動負債合計 | 20,045,220 | 17,515,848 | |||
| 負債合計 | 20,045,220 | 17,515,848 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,384,479,817 | 10,179,964,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 788,902,929 | △429,252,129 | |||
| (分配準備積立金) | 353,511,324 | 235,910,468 | |||
| 元本等合計 | 10,173,382,746 | 9,750,712,365 | |||
| 純資産合計 | 10,173,382,746 | 9,750,712,365 | |||
| 負債純資産合計 | 10,193,427,966 | 9,768,228,213 | |||
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