有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 7月20日現在] | 当期 [2024年 1月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,919,099 | 56,805,238 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,366,410,949 | 9,068,182,499 | |||
| 未収入金 | 2,980,000 | 63,680,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,427,310,048 | 9,188,667,737 | |||
| 資産合計 | 8,427,310,048 | 9,188,667,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,056,397 | 44,043,145 | |||
| 未払解約金 | 11,148,429 | 70,310,287 | |||
| 未払受託者報酬 | 375,860 | 442,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,524,059 | 12,377,763 | |||
| 未払利息 | 158 | 155 | |||
| その他未払費用 | 213,814 | 251,945 | |||
| 流動負債合計 | 69,318,717 | 127,425,358 | |||
| 負債合計 | 69,318,717 | 127,425,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,722,342,511 | 6,775,868,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,635,648,820 | 2,285,373,846 | |||
| (分配準備積立金) | 888,356,131 | 1,280,986,120 | |||
| 元本等合計 | 8,357,991,331 | 9,061,242,379 | |||
| 純資産合計 | 8,357,991,331 | 9,061,242,379 | |||
| 負債純資産合計 | 8,427,310,048 | 9,188,667,737 | |||
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