有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/21-2023/01/20)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 7月20日現在] | 当期 [2023年 1月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,399,605 | 44,579,063 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,340,876,287 | 8,011,895,643 | |||
| 流動資産合計 | 7,377,275,892 | 8,056,474,706 | |||
| 資産合計 | 7,377,275,892 | 8,056,474,706 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,431,449 | 3,156,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 314,027 | 370,115 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,792,734 | 10,363,251 | |||
| 未払利息 | 99 | 122 | |||
| その他未払費用 | 221,063 | 128,602 | |||
| 流動負債合計 | 11,759,372 | 14,018,237 | |||
| 負債合計 | 11,759,372 | 14,018,237 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,527,050,202 | 7,340,056,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 838,466,318 | 702,400,285 | |||
| (分配準備積立金) | 634,513,735 | 599,414,585 | |||
| 元本等合計 | 7,365,516,520 | 8,042,456,469 | |||
| 純資産合計 | 7,365,516,520 | 8,042,456,469 | |||
| 負債純資産合計 | 7,377,275,892 | 8,056,474,706 | |||
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