有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	30,586,260,646	0.9632	0.9672	-	87.10%
	日本			29,462,106,559	29,583,031,296	-
2	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	2,212,337,998	1.3536	1.3516	-	8.80%
	日本			2,994,820,657	2,990,196,038	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	95.90%
合計	95.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年3月31日現在

該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
平成26年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	111,903	16,701.56	16,864.47	-	6.38%
	アメリカ			1,868,954,816	1,887,184,920	-
2	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	171,078	6,100.33	6,085.65	-	3.52%
	アメリカ			1,043,633,738	1,041,122,473	-
3	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	158,765	6,033.38	5,906.57	-	3.17%
	アメリカ			957,890,188	937,757,983	-
4	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	33,676	26,559.37	27,083.47	-	3.08%
	フランス			894,413,512	912,063,272	-
5	PROLOGIS INC	投資証券	216,508	4,181.94	4,172.37	-	3.05%
	アメリカ			905,425,448	903,352,956	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,354	13,298.87	13,392.97	-	2.78%
	アメリカ			815,939,332	821,712,870	-
7	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	67,658	11,482.78	11,721.55	-	2.68%
	アメリカ			776,902,226	793,057,225	-
8	WESTFIELD GROUP	投資証券	793,325	983.93	978.55	-	2.62%
	オーストラリア			780,581,841	776,310,717	-
9	MACERICH CO/THE	投資証券	121,940	6,185.49	6,349.13	-	2.62%
	アメリカ			754,258,894	774,213,497	-
10	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	76,514	10,122.83	10,096.45	-	2.61%
	アメリカ			774,538,284	772,519,928	-
11	PUBLIC STORAGE	投資証券	41,525	17,167.05	17,293.64	-	2.43%
	アメリカ			712,862,000	718,118,716	-
12	VENTAS INC	投資証券	105,882	6,299.73	6,212.25	-	2.22%
	アメリカ			667,028,350	657,765,581	-
13	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	560,732	1,106.38	1,104.33	-	2.09%
	アメリカ			620,388,277	619,234,066	-
14	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	投資証券	176,910	3,559.35	3,485.90	-	2.08%
	アメリカ			629,685,265	616,690,639	-
15	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	532,123	1,149.91	1,128.93	-	2.03%
	イギリス			611,895,511	600,731,161	-
16	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	328,247	1,767.91	1,771.34	-	1.97%
	イギリス			580,314,173	581,438,813	-
17	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	233,570	2,085.15	2,052.22	-	1.62%
	アメリカ			487,030,634	479,338,146	-
18	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	投資証券	257,090	1,791.65	1,794.92	-	1.56%
	アメリカ			460,616,113	461,457,216	-
19	DERWENT LONDON PLC	投資証券	99,241	4,625.36	4,649.35	-	1.56%
	イギリス			459,026,344	461,406,480	-
20	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	325,210	1,393.53	1,398.68	-	1.54%
	アメリカ			453,192,102	454,865,633	-
21	DDR CORP	投資証券	266,880	1,689.46	1,679.65	-	1.52%
	アメリカ			450,884,123	448,266,166	-
22	DUKE REALTY CORP	投資証券	256,290	1,719.19	1,713.61	-	1.48%
	アメリカ			440,613,449	439,183,157	-
23	EQUITY ONE INC	投資証券	191,065	2,335.76	2,275.56	-	1.47%
	アメリカ			446,283,667	434,780,100	-
24	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	61,020	6,926.51	6,934.74	-	1.43%
	アメリカ			422,656,006	423,158,420	-
25	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	34,486	11,461.17	11,684.50	-	1.36%
	アメリカ			395,249,950	402,951,929	-
26	RLJ LODGING TRUST	投資証券	145,600	2,728.40	2,714.00	-	1.34%
	アメリカ			397,256,379	395,158,458	-
27	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	投資証券	126,513	3,116.82	3,080.39	-	1.32%
	アメリカ			394,318,631	389,710,088	-
28	GOODMAN GROUP	投資証券	833,130	444.53	449.29	-	1.27%
	オーストラリア			370,357,360	374,322,642	-
29	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	69,980	5,065.72	4,940.15	-	1.17%
	アメリカ			354,499,253	345,712,396	-
30	MIRVAC GROUP	投資証券	2,114,000	164.20	158.96	-	1.14%
	オーストラリア			347,124,613	336,056,872	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年3月31日現在

該当事項はありません。
損保ジャパンJ-REITマザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
平成26年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	550	631,641.32	539,000.00	-	9.91%
	日本			347,402,729	296,450,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	556	590,943.20	518,000.00	-	9.63%
	日本			328,564,421	288,008,000	-
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	806	221,347.87	203,200.00	-	5.48%
	日本			178,406,388	163,779,200	-
4	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	466	343,086.17	345,500.00	-	5.38%
	日本			159,878,157	161,003,000	-
5	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	1,000	170,029.96	155,500.00	-	5.20%
	日本			170,029,968	155,500,000	-
6	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	323	537,927.45	450,500.00	-	4.87%
	日本			173,750,569	145,511,500	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,243	98,303.71	106,100.00	-	4.41%
	日本			122,191,522	131,882,300	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	973	121,303.46	128,800.00	-	4.19%
	日本			118,028,275	125,322,400	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	552	218,399.93	219,800.00	-	4.06%
	日本			120,556,766	121,329,600	-
10	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	355	320,106.12	334,000.00	-	3.97%
	日本			113,637,675	118,570,000	-
11	プレミア投資法人	投資証券	280	406,948.25	400,500.00	-	3.75%
	日本			113,945,511	112,140,000	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	135	819,812.86	829,000.00	-	3.74%
	日本			110,674,737	111,915,000	-
13	トップリート投資法人	投資証券	233	459,049.33	468,500.00	-	3.65%
	日本			106,958,494	109,160,500	-
14	森ヒルズリート投資法人	投資証券	703	122,213.14	136,400.00	-	3.21%
	日本			85,915,843	95,889,200	-
15	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	630	153,084.08	151,600.00	-	3.19%
	日本			96,442,974	95,508,000	-
16	フロンティア不動産投資法人	投資証券	136	477,545.97	549,000.00	-	2.50%
	日本			64,946,253	74,664,000	-
17	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	596	115,920.96	124,900.00	-	2.49%
	日本			69,088,893	74,440,400	-
18	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	120	524,686.19	529,000.00	-	2.12%
	日本			62,962,343	63,480,000	-
19	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	148	400,547.19	415,000.00	-	2.05%
	日本			59,280,985	61,420,000	-
20	MIDリート投資法人	投資証券	218	236,955.78	233,100.00	-	1.70%
	日本			51,656,361	50,815,800	-
21	産業ファンド投資法人	投資証券	57	933,730.71	849,000.00	-	1.62%
	日本			53,222,651	48,393,000	-
22	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	152	309,890.13	303,000.00	-	1.54%
	日本			47,103,301	46,056,000	-
23	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	210	179,514.16	208,200.00	-	1.46%
	日本			37,697,975	43,722,000	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	295	119,023.87	131,600.00	-	1.30%
	日本			35,112,042	38,822,000	-
25	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	150	195,600.00	232,000.00	-	1.16%
	日本			29,340,000	34,800,000	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	237	116,221.31	141,000.00	-	1.12%
	日本			27,544,452	33,417,000	-
27	ケネディクス不動産投資法人	投資証券	56	432,020.67	512,000.00	-	0.96%
	日本			24,193,158	28,672,000	-
28	GLP投資法人	投資証券	255	99,578.07	103,900.00	-	0.89%
	日本			25,392,409	26,494,500	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	51	442,225.58	498,500.00	-	0.85%
	日本			22,553,505	25,423,500	-
30	コンフォリア・レジデンシャル	投資証券	36	639,236.80	695,000.00	-	0.84%
	日本			23,012,525	25,020,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
投資証券	98.79%
合計	98.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。