有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	13,720,526,868	1.4121	1.4198	-	89.50%
	日本			19,374,759,171	19,480,404,047	-
2	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,089,003,218	1.8353	1.8312	-	9.16%
	日本			1,998,756,506	1,994,182,692	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.66%
合計	98.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

平成29年9月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WELLTOWER INC	投資証券	110,234	7,715.49	7,956.48	-	3.57%
	アメリカ			850,509,465	877,074,991	-
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	41,646	20,040.01	20,133.57	-	3.41%
	アメリカ			834,586,343	838,482,989	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	116,152	5,911.34	7,163.99	-	3.39%
	アメリカ			686,614,052	832,111,940	-
4	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	47,099	14,246.20	14,029.24	-	2.69%
	アメリカ			670,982,202	660,763,575	-
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	87,293	7,008.77	7,422.14	-	2.64%
	アメリカ			611,816,858	647,901,146	-
6	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,403	2,081.91	2,084.37	-	2.63%
	アメリカ			644,150,149	644,912,713	-
7	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	34,270	18,940.68	18,216.04	-	2.54%
	アメリカ			649,097,425	624,263,714	-
8	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	22,734	28,547.69	26,995.11	-	2.50%
	フランス			649,003,298	613,707,058	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	67,561	8,583.11	8,914.68	-	2.45%
	アメリカ			579,883,937	602,285,262	-
10	GGP INC	投資証券	249,601	2,607.60	2,398.89	-	2.44%
	アメリカ			650,860,320	598,766,441	-
11	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	投資証券	124,942	4,621.22	4,714.36	-	2.40%
	アメリカ			577,385,567	589,022,641	-
12	HCP INC	投資証券	185,963	3,348.73	3,139.53	-	2.38%
	アメリカ			622,741,336	583,836,510	-
13	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	66,341	9,382.22	8,714.02	-	2.35%
	アメリカ			622,426,457	578,097,397	-
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	43,790	13,101.58	13,094.71	-	2.34%
	アメリカ			573,718,324	573,417,648	-
15	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	投資証券	360,230	1,536.04	1,482.39	-	2.17%
	アメリカ			553,330,561	534,004,771	-
16	LIFE STORAGE INC	投資証券	54,792	8,384.17	9,106.32	-	2.03%
	アメリカ			459,385,586	498,954,000	-
17	LINK REIT	投資証券	541,000	740.25	906.20	-	2.00%
	香港			400,480,119	490,256,364	-
18	DUKE REALTY CORP	投資証券	142,904	3,105.94	3,263.53	-	1.90%
	アメリカ			443,852,663	466,371,991	-
19	SCENTRE GROUP	投資証券	1,220,000	376.88	342.37	-	1.70%
	オーストラリア			459,796,284	417,702,258	-
20	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	投資証券	160,031	2,559.95	2,453.00	-	1.60%
	アメリカ			409,672,054	392,556,811	-
21	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	投資証券	77,460	4,831.81	4,942.08	-	1.56%
	アメリカ			374,272,266	382,813,764	-
22	PHYSICIANS REALTY TRUST	投資証券	186,035	2,146.79	2,005.46	-	1.52%
	アメリカ			399,378,944	373,086,997	-
23	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	投資証券	204,138	1,698.75	1,802.55	-	1.50%
	アメリカ			346,779,630	367,969,503	-
24	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	55,906	5,337.44	6,530.44	-	1.49%
	アメリカ			298,395,148	365,091,276	-
25	INVITATION HOMES INC	投資証券	141,590	2,486.98	2,528.53	-	1.46%
	アメリカ			352,132,648	358,015,114	-
26	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	投資証券	105,146	3,480.67	3,402.19	-	1.46%
	アメリカ			365,979,094	357,726,816	-
27	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	26,538	12,407.83	13,243.52	-	1.43%
	アメリカ			329,279,118	351,456,544	-
28	GOODMAN GROUP	投資証券	465,000	656.44	732.53	-	1.39%
	オーストラリア			305,248,041	340,627,194	-
29	KILROY REALTY CORP	投資証券	42,660	8,027.39	7,900.11	-	1.37%
	アメリカ			342,448,480	337,019,050	-
30	CARETRUST REIT INC	投資証券	143,735	1,683.04	2,136.23	-	1.25%
	アメリカ			241,912,887	307,051,522	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
投資証券	98.87%
合計	98.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパンJ-REITマザーファンド

平成29年9月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	385	592,170.56	561,000.00	-	9.59%
	日本			227,985,666	215,985,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,230	163,029.71	146,300.00	-	7.99%
	日本			200,526,554	179,949,000	-
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	754	211,807.26	201,900.00	-	6.76%
	日本			159,702,677	152,232,600	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	252	578,543.43	541,000.00	-	6.06%
	日本			145,792,946	136,332,000	-
5	森ヒルズリート投資法人	投資証券	968	141,650.01	134,900.00	-	5.80%
	日本			137,117,212	130,583,200	-
6	GLP投資法人	投資証券	1,064	124,641.78	117,300.00	-	5.54%
	日本			132,618,860	124,807,200	-
7	ヒューリックリート投資法人	投資証券	702	175,751.88	166,000.00	-	5.18%
	日本			123,377,825	116,532,000	-
8	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	175	490,455.02	467,000.00	-	3.63%
	日本			85,829,629	81,725,000	-
9	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	128	627,880.69	619,000.00	-	3.52%
	日本			80,368,729	79,232,000	-
10	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	587	131,749.89	133,700.00	-	3.49%
	日本			77,337,189	78,481,900	-
11	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	245	291,637.75	289,300.00	-	3.15%
	日本			71,451,251	70,878,500	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	520	141,912.97	130,000.00	-	3.00%
	日本			73,794,748	67,600,000	-
13	福岡リート投資法人	投資証券	409	173,839.73	160,200.00	-	2.91%
	日本			71,100,451	65,521,800	-
14	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	265	241,787.76	237,100.00	-	2.79%
	日本			64,073,757	62,831,500	-
15	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	258	241,173.78	233,800.00	-	2.68%
	日本			62,222,836	60,320,400	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	153	408,631.66	376,000.00	-	2.56%
	日本			62,520,645	57,528,000	-
17	プレミア投資法人	投資証券	484	117,106.64	106,800.00	-	2.30%
	日本			56,679,616	51,691,200	-
18	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	443	117,979.72	110,200.00	-	2.17%
	日本			52,265,017	48,818,600	-
19	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	292	163,346.69	164,800.00	-	2.14%
	日本			47,697,235	48,121,600	-
20	オリックス不動産投資法人	投資証券	295	169,122.04	161,500.00	-	2.12%
	日本			49,891,004	47,642,500	-
21	大和証券オフィス投資法人	投資証券	83	569,911.22	563,000.00	-	2.08%
	日本			47,302,632	46,729,000	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	194	237,858.60	237,900.00	-	2.05%
	日本			46,144,570	46,152,600	-
23	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	321	139,042.61	137,100.00	-	1.95%
	日本			44,632,680	44,009,100	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	307	119,210.17	113,900.00	-	1.55%
	日本			36,597,523	34,967,300	-
25	産業ファンド投資法人	投資証券	71	493,578.22	477,000.00	-	1.50%
	日本			35,044,054	33,867,000	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	52	483,246.19	456,500.00	-	1.05%
	日本			25,128,802	23,738,000	-
27	大和ハウスリート投資法人	投資証券	86	283,615.12	269,400.00	-	1.03%
	日本			24,390,901	23,168,400	-
28	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	47	477,908.17	437,000.00	-	0.91%
	日本			22,461,684	20,539,000	-
29	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	72	290,880.30	276,800.00	-	0.89%
	日本			20,943,382	19,929,600	-
30	日本リート投資法人	投資証券	61	294,763.04	323,500.00	-	0.88%
	日本			17,980,546	19,733,500	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
投資証券	98.07%
合計	98.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。