有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/03/14-2024/09/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2024年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	2,887,754,096	2.7931	8,065,785,965	2.8287	8,168,590,011	88.23
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	279,585,645	2.9729	831,180,164	2.9276	818,514,934	8.84

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.07
合計	97.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2024年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	35,086	18,730.45	657,176,846	17,925.46	628,932,714	7.33
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,794	121,199.17	581,028,867	125,986.34	603,978,532	7.04
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	18,128	13,288.16	240,887,819	18,155.25	329,118,481	3.84
4	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,568	21,724.93	273,038,961	25,296.03	317,920,604	3.71
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,286	21,583.63	243,592,855	23,937.24	270,155,784	3.15
6	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	81,317	2,823.19	229,574,105	3,225.69	262,304,084	3.06
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,148	20,760.07	231,433,355	23,002.36	256,430,385	2.99
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	22,893	10,130.97	231,928,420	10,557.73	241,698,298	2.82
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	50,847	4,147.73	210,899,820	4,727.21	240,364,833	2.80
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	23,505	6,988.06	164,254,370	9,111.88	214,174,815	2.50
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	56,642	2,971.77	168,327,166	3,547.36	200,930,069	2.34
12	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	10,630	17,906.08	190,341,704	17,657.12	187,695,274	2.19
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	32,890	5,542.93	182,306,984	5,462.27	179,654,294	2.09
14	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	10,612	12,311.88	130,653,774	16,660.87	176,805,183	2.06
15	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	16,237	8,823.43	143,266,039	10,680.48	173,419,050	2.02
16	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,683	9,260.32	154,489,958	10,099.57	168,491,206	1.96
17	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	29,766	5,476.55	163,014,990	5,600.72	166,711,186	1.94
18	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	6,118	25,324.58	154,935,804	26,787.56	163,886,331	1.91
19	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	723,450	212.47	153,716,330	217.20	157,137,681	1.83
20	香港	投資証券	LINK REIT	211,906	674.44	142,918,173	732.04	155,124,622	1.81
21	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	16,580	7,544.70	125,091,255	8,953.45	148,448,249	1.73
22	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,916	41,849.86	122,034,202	50,903.22	148,433,811	1.73
23	アメリカ	投資証券	BXP INC	11,855	11,628.87	137,860,335	11,528.30	136,668,021	1.59
24	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,227	37,663.59	121,540,413	42,048.25	135,689,729	1.58
25	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMM	776,000	146.41	113,618,696	167.20	129,751,080	1.51
26	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,232	16,084.24	132,405,494	15,610.38	128,504,649	1.50
27	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	25,282	3,659.59	92,521,936	4,874.22	123,230,270	1.44
28	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	22,114	4,929.97	109,021,456	5,549.34	122,718,158	1.43
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	16,890	5,390.06	91,038,205	6,421.42	108,457,829	1.26
30	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	34,419	2,574.84	88,623,735	3,010.17	103,607,238	1.21

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.34
合計	98.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2024年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	125	524,930	65,616,303	571,000	71,375,000	8.68
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	470	116,187	54,608,099	131,800	61,946,000	7.54
3	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	137	338,500	46,374,538	348,500	47,744,500	5.81
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	328	147,462	48,367,738	142,900	46,871,200	5.70
5	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	142	387,571	55,035,182	327,000	46,434,000	5.65
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	187	255,160	47,715,078	235,500	44,038,500	5.36
7	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	307	147,987	45,432,226	139,000	42,673,000	5.19
8	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	308	134,727	41,496,168	127,300	39,208,400	4.77
9	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	227	157,249	35,695,682	155,100	35,207,700	4.28
10	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	288	125,320	36,092,383	121,900	35,107,200	4.27
11	日本	投資証券	GLP投資法人	255	131,247	33,468,072	132,700	33,838,500	4.12
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	268	126,443	33,886,760	119,600	32,052,800	3.90
13	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	484	70,096	33,926,642	65,200	31,556,800	3.84
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	427	76,403	32,624,379	71,500	30,530,500	3.71
15	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	268	93,762	25,128,403	96,600	25,888,800	3.15
16	日本	投資証券	日本リート投資法人	77	337,663	26,000,078	324,000	24,948,000	3.04
17	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	92	256,891	23,634,033	246,200	22,650,400	2.76
18	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	142	155,055	22,017,870	151,200	21,470,400	2.61
19	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	206	104,335	21,493,160	99,300	20,455,800	2.49
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	34	457,940	15,569,987	425,500	14,467,000	1.76
21	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	185	80,805	14,949,002	76,000	14,060,000	1.71
22	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	113	122,343	13,824,772	121,000	13,673,000	1.66
23	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	107	128,384	13,737,149	123,800	13,246,600	1.61
24	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	32	295,000	9,440,000	302,500	9,680,000	1.18
25	日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	76	122,374	9,300,432	115,800	8,800,800	1.07
26	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	49	149,100	7,305,900	138,100	6,766,900	0.82
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	16	393,000	6,288,000	369,000	5,904,000	0.72
28	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	15	277,200	4,158,000	274,100	4,111,500	0.50
29	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4	441,500	1,766,000	424,500	1,698,000	0.21
30	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4	166,100	664,400	153,600	614,400	0.07

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.20
合計	98.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。