有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	38,374,649,946	1.2601	1.2720	-	87.62%
	日本			48,359,582,952	48,812,554,731	-
2	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	3,055,980,349	1.5668	1.6799	-	9.22%
	日本			4,788,415,608	5,133,741,388	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.83%
合計	96.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

平成27年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	314,182	8,327.25	8,076.90	-	5.09%
	アメリカ			2,616,273,564	2,537,618,732	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	104,683	22,466.43	21,884.30	-	4.60%
	アメリカ			2,351,853,364	2,290,914,470	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	100,355	20,499.90	20,730.28	-	4.17%
	アメリカ			2,057,268,348	2,080,388,012	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	69,915	22,776.85	25,102.82	-	3.52%
	アメリカ			1,592,444,008	1,755,064,331	-
5	PROLOGIS INC	投資証券	361,046	5,063.09	4,647.25	-	3.37%
	アメリカ			1,828,008,748	1,677,871,167	-
6	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	49,618	33,688.55	30,766.41	-	3.06%
	フランス			1,671,558,801	1,526,567,805	-
7	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	98,592	15,370.66	14,091.70	-	2.79%
	アメリカ			1,515,424,728	1,389,329,004	-
8	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	405,274	3,429.91	3,067.37	-	2.49%
	アメリカ			1,390,053,661	1,243,128,227	-
9	UDR INC	投資証券	282,640	4,220.19	4,102.63	-	2.33%
	アメリカ			1,192,796,034	1,159,567,908	-
10	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	41,190	27,702.68	26,321.62	-	2.18%
	アメリカ			1,141,073,605	1,084,187,659	-
11	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	714,425	1,477.97	1,493.97	-	2.14%
	イギリス			1,055,900,635	1,067,336,589	-
12	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	97,272	12,586.88	10,871.97	-	2.12%
	アメリカ			1,224,351,621	1,057,538,732	-
13	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	453,327	2,199.59	2,244.15	-	2.04%
	イギリス			997,133,993	1,017,334,875	-
14	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	59,974	15,616.97	16,217.39	-	1.95%
	アメリカ			936,612,251	972,621,891	-
15	DERWENT LONDON PLC	投資証券	129,301	6,182.72	6,532.41	-	1.69%
	イギリス			799,433,134	844,647,300	-
16	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	736,463	1,378.54	1,097.63	-	1.62%
	アメリカ			1,015,243,878	808,366,828	-
17	CHESAPEAKE LODGING TRUST	投資証券	251,196	3,711.20	3,094.96	-	1.56%
	アメリカ			932,240,140	777,443,581	-
18	CORESITE REALTY CORP	投資証券	127,931	5,744.62	6,074.77	-	1.56%
	アメリカ			734,915,282	777,151,963	-
19	WESTFIELD CORP	投資証券	937,609	824.11	819.58	-	1.54%
	オーストラリア			772,695,920	768,450,272	-
20	HCP INC	投資証券	159,970	4,641.45	4,475.70	-	1.44%
	アメリカ			742,493,079	715,978,944	-
21	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	254,362	3,007.61	2,799.86	-	1.43%
	アメリカ			765,021,777	712,179,617	-
22	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	172,784	4,111.82	3,922.69	-	1.36%
	アメリカ			710,458,185	677,778,414	-
23	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	65,822	11,490.99	10,270.97	-	1.36%
	アメリカ			756,360,109	676,056,129	-
24	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	投資証券	153,091	4,589.05	4,396.53	-	1.35%
	アメリカ			702,543,328	673,069,786	-
25	HAMMERSON PLC	投資証券	594,351	1,180.32	1,113.89	-	1.33%
	イギリス			701,527,028	662,043,120	-
26	SCENTRE GROUP	投資証券	2,029,151	329.90	320.26	-	1.30%
	オーストラリア			669,421,373	649,873,349	-
27	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	223,123	3,199.16	2,841.85	-	1.27%
	アメリカ			713,808,083	634,082,633	-
28	LINK REIT	投資証券	976,621	720.73	640.87	-	1.26%
	香港			703,884,801	625,889,053	-
29	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	投資証券	147,947	5,239.13	4,222.59	-	1.25%
	アメリカ			775,114,988	624,719,818	-
30	KLEPIERRE	投資証券	113,381	5,832.73	5,371.13	-	1.22%
	フランス			661,320,820	608,984,220	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
投資証券	98.27%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパンJ-REITマザーファンド

平成27年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	890	568,922.28	551,000.00	-	9.55%
	日本			506,340,832	490,390,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	740	586,541.83	579,000.00	-	8.35%
	日本			434,040,959	428,460,000	-
3	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	696	418,216.68	388,500.00	-	5.27%
	日本			291,078,815	270,396,000	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	1,075	252,648.43	231,600.00	-	4.85%
	日本			271,597,063	248,970,000	-
5	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	434	553,125.91	535,230.00	-	4.52%
	日本			240,056,646	232,289,820	-
6	森ヒルズリート投資法人	投資証券	1,642	158,822.54	140,700.00	-	4.50%
	日本			260,786,614	231,029,400	-
7	トップリート投資法人	投資証券	474	518,066.75	462,500.00	-	4.27%
	日本			245,563,644	219,225,000	-
8	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	539	468,261.89	398,500.00	-	4.18%
	日本			252,393,161	214,791,500	-
9	ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,306	176,684.66	158,000.00	-	4.02%
	日本			230,750,169	206,348,000	-
10	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,268	148,093.05	152,800.00	-	3.77%
	日本			187,781,991	193,750,400	-
11	オリックス不動産投資法人	投資証券	1,139	175,397.66	161,900.00	-	3.59%
	日本			199,777,946	184,404,100	-
12	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,052	155,337.85	154,300.00	-	3.16%
	日本			163,415,420	162,323,600	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	322	540,624.72	501,000.00	-	3.14%
	日本			174,081,163	161,322,000	-
14	フロンティア不動産投資法人	投資証券	338	569,916.75	463,500.00	-	3.05%
	日本			192,631,863	156,663,000	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	280	544,962.68	521,000.00	-	2.84%
	日本			152,589,552	145,880,000	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	1,078	136,858.64	123,800.00	-	2.60%
	日本			147,533,615	133,456,400	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	222	573,101.33	569,000.00	-	2.46%
	日本			127,228,496	126,318,000	-
18	日本リート投資法人	投資証券	466	322,077.51	257,600.00	-	2.34%
	日本			150,088,120	120,041,600	-
19	GLP投資法人	投資証券	998	119,719.67	114,500.00	-	2.23%
	日本			119,480,231	114,271,000	-
20	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	472	248,071.41	225,500.00	-	2.07%
	日本			117,089,708	106,436,000	-
21	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	793	154,826.10	131,800.00	-	2.04%
	日本			122,777,099	104,517,400	-
22	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	421	271,247.57	243,800.00	-	2.00%
	日本			114,195,231	102,639,800	-
23	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	151	671,716.83	663,300.00	-	1.95%
	日本			101,429,242	100,158,300	-
24	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	293	340,759.00	311,500.00	-	1.78%
	日本			99,842,389	91,269,500	-
25	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	381	246,655.86	217,200.00	-	1.61%
	日本			93,975,886	82,753,200	-
26	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	383	226,323.42	204,800.00	-	1.53%
	日本			86,681,871	78,438,400	-
27	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	482	189,336.89	159,800.00	-	1.50%
	日本			91,260,383	77,023,600	-
28	平和不動産リート投資法人	投資証券	772	95,576.38	87,700.00	-	1.32%
	日本			73,784,968	67,704,400	-
29	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	612	100,272.30	93,600.00	-	1.12%
	日本			61,366,653	57,283,200	-
30	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	185	296,978.20	252,400.00	-	0.91%
	日本			54,940,968	46,694,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
投資証券	98.54%
合計	98.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。