有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/03/14-2023/09/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2023年9月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	3,582,402,094	2.3417	8,388,910,983	2.2381	8,017,774,126	89.31
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	320,181,045	2.9553	946,231,042	2.9649	949,304,780	10.57

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2023年9月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	32,908	17,533.76	577,001,224	16,772.40	551,946,317	6.57
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	31,804	10,146.01	322,683,747	12,035.20	382,767,717	4.56
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	20,707	15,933.26	329,930,048	17,731.21	367,160,232	4.37
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,243	106,164.40	344,291,165	107,842.69	349,733,852	4.16
5	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	16,614	19,412.49	322,519,148	18,072.25	300,252,454	3.57
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	30,328	10,137.03	307,436,046	8,790.81	266,607,886	3.17
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	34,089	9,223.10	314,406,352	7,422.15	253,013,999	3.01
8	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	95,279	2,767.93	263,725,934	2,637.09	251,259,813	2.99
9	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	31,706	6,393.02	202,697,098	7,388.57	234,262,089	2.79
10	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	47,309	4,526.29	214,134,292	4,750.66	224,749,012	2.68
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	108,017	1,852.03	200,051,459	2,072.97	223,916,519	2.67
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	34,945	6,810.37	237,988,638	6,312.27	220,582,485	2.63
13	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	31,121	7,553.78	235,081,498	6,895.63	214,599,150	2.56
14	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	21,365	9,438.49	201,653,510	8,955.35	191,331,151	2.28
15	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	56,343	3,113.37	175,416,688	3,227.93	181,871,621	2.17
16	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,776	10,512.48	197,382,369	9,502.81	178,424,899	2.12
17	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	827,436	212.26	175,632,076	206.52	170,889,530	2.03
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,985	32,580.01	162,411,399	31,523.98	157,147,065	1.87
19	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	27,620	5,480.61	151,374,481	5,163.50	142,615,914	1.70
20	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11,090	13,898.97	154,139,617	12,633.52	140,105,812	1.67
21	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	5,506	24,878.14	136,979,069	24,809.33	136,600,219	1.63
22	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	18,395	7,658.49	140,878,034	7,422.15	136,530,626	1.63
23	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,254	43,797.02	142,515,516	39,531.00	128,633,882	1.53
24	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	14,835	9,988.95	148,186,109	8,256.81	122,489,865	1.46
25	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	38,199	3,510.64	134,103,037	3,070.87	117,304,446	1.40
26	オーストラリア	投資証券	INGENIA COMMUNITIES GROUP	279,329	357.63	99,896,522	399.60	111,622,550	1.33
27	香港	投資証券	LINK REIT	153,600	907.05	139,323,824	706.11	108,459,187	1.29
28	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMM	676,000	181.29	122,558,043	153.27	103,611,872	1.23
29	アメリカ	投資証券	NETSTREET CORP	43,231	2,803.12	121,182,079	2,330.45	100,747,961	1.20
30	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,728	24,887.12	92,779,185	25,621.55	95,517,169	1.14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.10
合計	94.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2023年9月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	172	552,217	94,981,324	606,000	104,232,000	10.96
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	163	537,058	87,540,458	583,000	95,029,000	9.99
3	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	144	405,079	58,331,513	412,500	59,400,000	6.25
4	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	694	77,693	53,919,568	78,100	54,201,400	5.70
5	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	732	69,589	50,939,265	72,800	53,289,600	5.60
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	302	163,337	49,327,864	167,400	50,554,800	5.32
7	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	361	120,402	43,465,302	132,300	47,760,300	5.02
8	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	280	157,310	44,047,041	159,400	44,632,000	4.69
9	日本	投資証券	日本リート投資法人	122	335,733	40,959,455	357,000	43,554,000	4.58
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	119	352,226	41,915,005	361,000	42,959,000	4.52
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	282	148,313	41,824,447	141,700	39,959,400	4.20
12	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	409	99,345	40,632,334	97,000	39,673,000	4.17
13	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	145	279,657	40,550,299	263,800	38,251,000	4.02
14	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	176	155,283	27,329,979	155,700	27,403,200	2.88
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	77	305,468	23,521,086	346,000	26,642,000	2.80
16	日本	投資証券	GLP投資法人	192	145,428	27,922,209	133,700	25,670,400	2.70
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	269	80,611	21,684,391	83,300	22,407,700	2.36
18	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	163	110,303	17,979,508	115,700	18,859,100	1.98
19	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	65	311,269	20,232,542	279,200	18,148,000	1.91
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	22	584,000	12,848,000	668,000	14,696,000	1.55
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	87	151,621	13,191,030	138,200	12,023,400	1.26
22	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	95	106,296	10,098,212	114,800	10,906,000	1.15
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	12	651,000	7,812,000	631,000	7,572,000	0.80
24	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	49	144,452	7,078,194	141,100	6,913,900	0.73
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル	18	338,000	6,084,000	331,500	5,967,000	0.63
26	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	14	427,000	5,978,000	375,500	5,257,000	0.55
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	17	317,000	5,389,000	289,900	4,928,300	0.52
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	10	468,431	4,684,314	457,500	4,575,000	0.48
29	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	13	351,500	4,569,500	339,000	4,407,000	0.46
30	日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	28	131,575	3,684,125	123,500	3,458,000	0.36

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.47
合計	98.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。