有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2019年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	7,310,306,022	1.5672	11,456,711,598	1.5957	11,665,055,319	85.96
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	673,179,615	2.1654	1,457,703,138	2.2274	1,499,440,274	11.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年3月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.01
合計	97.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2019年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	46,084	19,755.90	910,431,324	20,351.12	937,861,309	5.36
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	107,830	7,949.10	857,151,863	8,004.59	863,135,889	4.94
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	76,899	8,530.69	656,001,638	8,721.59	670,681,872	3.84
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,676	22,071.47	632,921,514	22,300.11	639,477,977	3.66
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	70,140	8,329.79	584,252,137	8,394.17	588,767,343	3.37
6	アメリカ	投資証券	HCP INC	131,599	3,451.78	454,251,981	3,517.27	462,869,623	2.65
7	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	30,911	14,983.65	463,159,606	14,828.26	458,356,469	2.62
8	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	131,504	3,408.50	448,231,766	3,421.82	449,983,241	2.57
9	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	165,268	2,614.97	432,171,631	2,683.73	443,536,045	2.54
10	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	201,335	2,126.56	428,152,649	2,105.48	423,906,876	2.42
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	174,450	2,381.84	415,512,930	2,419.58	422,096,080	2.41
12	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	55,060	7,220.26	397,548,002	7,552.86	415,860,995	2.38
13	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	30,162	12,741.65	384,313,708	13,278.84	400,516,481	2.29
14	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	73,823	5,149.93	380,183,726	5,340.83	394,276,743	2.25
15	香港	投資証券	LINK REIT	286,000	1,255.63	359,110,752	1,290.98	369,220,852	2.11
16	フランス	投資証券	UNIBAIL GROUP STAPLED	19,174	18,016.35	345,445,656	18,168.32	348,359,398	1.99
17	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	28,610	11,059.04	316,399,237	11,405.33	326,306,560	1.87
18	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	90,286	3,564.99	321,869,482	3,460.66	312,449,889	1.79
19	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	36,630	8,330.65	305,151,851	8,490.73	311,015,623	1.78
20	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	53,719	5,764.82	309,680,398	5,789.23	310,992,098	1.78
21	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	52,848	5,581.68	294,981,000	5,606.10	296,271,432	1.69
22	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	275,000	1,044.33	287,193,280	1,058.49	291,085,960	1.66
23	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	111,826	2,631.57	294,278,271	2,600.49	290,803,032	1.66
24	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	87,639	3,209.83	281,306,361	3,285.30	287,920,757	1.65
25	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	810,000	310.62	251,608,680	323.99	262,437,408	1.50
26	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	117,165	2,003.36	234,724,787	2,117.68	248,119,055	1.42
27	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	31,824	7,435.22	236,618,444	7,785.94	247,780,025	1.42
28	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	63,727	3,783.64	241,120,606	3,836.92	244,515,675	1.40
29	アメリカ	投資証券	CUBESMART	65,173	3,458.44	225,397,458	3,599.40	234,584,068	1.34
30	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	131,148	1,776.65	233,005,317	1,759.19	230,714,447	1.32

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年3月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.44
合計	98.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2019年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	915	153,073	140,062,646	163,200	149,328,000	7.30
2	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	300	475,912	142,773,775	460,000	138,000,000	6.75
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	161	616,135	99,197,737	750,000	120,750,000	5.90
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	183	572,717	104,807,249	653,000	119,499,000	5.84
5	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	961	120,272	115,581,745	123,700	118,875,700	5.81
6	日本	投資証券	GLP投資法人	967	119,176	115,243,997	118,700	114,782,900	5.61
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	750	141,926	106,445,111	148,800	111,600,000	5.46
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	479	204,004	97,718,217	222,700	106,673,300	5.21
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	427	254,683	108,749,947	245,700	104,913,900	5.13
10	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	523	168,829	88,297,666	188,800	98,742,400	4.83
11	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	195	451,948	88,130,033	464,500	90,577,500	4.43
12	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	230	329,948	75,888,224	354,500	81,535,000	3.99
13	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	463	161,616	74,828,476	172,200	79,728,600	3.90
14	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	571	128,953	73,632,266	137,400	78,455,400	3.84
15	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	428	173,231	74,143,142	174,900	74,857,200	3.66
16	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	506	114,758	58,067,744	122,600	62,035,600	3.03
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資	674	80,956	54,564,667	89,300	60,188,200	2.94
18	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	639	70,178	44,843,857	83,700	53,484,300	2.61
19	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	201	229,944	46,218,873	235,800	47,395,800	2.32
20	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	81	405,154	32,817,489	456,000	36,936,000	1.81
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人	245	121,463	29,758,516	130,600	31,997,000	1.56
22	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	103	240,291	24,749,975	270,300	27,840,900	1.36
23	日本	投資証券	MCUBS MIDCITY	247	85,558	21,132,953	101,800	25,144,600	1.23
24	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	125	174,117	21,764,715	190,100	23,762,500	1.16
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	72	226,085	16,278,140	234,900	16,912,800	0.83
26	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	51	286,600	14,616,604	308,500	15,733,500	0.77
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	92	174,984	16,098,546	170,300	15,667,600	0.77

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年3月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.03
合計	98.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。