有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/09/14-2024/03/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2024年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	3,129,285,844	2.5217	7,891,120,112	2.6036	8,147,408,623	88.69
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	320,181,045	2.7470	879,537,330	2.9436	942,484,924	10.26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2024年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	30,703	20,375.24	625,581,107	19,716.61	605,359,083	7.08
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	36,048	14,059.33	506,811,006	14,147.75	509,998,106	5.96
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,518	135,180.36	475,564,513	124,963.21	439,620,591	5.14
4	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	16,800	22,673.04	380,907,200	22,257.27	373,922,136	4.37
5	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	23,715	12,244.52	290,378,950	12,144.59	288,009,096	3.37
6	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	86,001	2,968.16	255,264,814	3,334.00	286,727,686	3.35
7	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,310	36,397.33	229,667,196	37,066.68	233,890,764	2.73
8	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,792	22,802.34	223,280,572	23,694.15	232,013,126	2.71
9	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	71,939	2,929.78	210,765,695	2,969.15	213,597,689	2.50
10	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	36,127	5,746.09	207,589,276	5,820.20	210,266,380	2.46
11	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,480	19,794.07	207,441,944	19,922.52	208,788,091	2.44
12	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	7,628	27,216.41	207,606,814	27,218.97	207,626,347	2.43
13	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11,547	17,566.58	202,841,394	17,504.51	202,124,578	2.36
14	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	52,860	3,530.88	186,642,381	3,639.89	192,404,924	2.25
15	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,498	22,140.68	188,151,535	21,809.09	185,333,701	2.17
16	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	65,164	2,633.01	171,578,109	2,838.93	184,996,523	2.16
17	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	21,315	8,663.68	184,666,343	8,648.53	184,343,613	2.15
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	32,755	5,572.17	182,516,434	5,568.85	182,408,003	2.13
19	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	21,899	8,006.56	175,335,675	8,191.28	179,380,863	2.10
20	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,018	43,993.68	176,766,645	43,917.98	176,462,462	2.06
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	9,050	20,273.79	183,477,881	19,468.29	176,188,095	2.06
22	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	53,640	3,217.46	172,584,688	3,282.56	176,076,990	2.06
23	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	729,126	213.98	156,021,079	232.71	169,681,911	1.98
24	オーストラリア	投資証券	INGENIA COMMUNITIES GROUP	273,003	500.93	136,757,795	515.73	140,795,919	1.65
25	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	26,946	4,474.16	120,560,863	4,510.50	121,540,038	1.42
26	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,153	27,833.70	115,593,357	28,095.63	116,681,191	1.36
27	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMM	776,000	147.98	114,836,514	143.50	111,356,620	1.30
28	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	27,414	3,860.95	105,844,221	4,036.59	110,659,095	1.29
29	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,950	6,440.73	109,170,500	6,471.26	109,687,915	1.28
30	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	12,990	7,777.15	101,025,210	8,347.23	108,430,560	1.27

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.18
合計	98.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2024年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	172	552,804	95,082,423	598,000	102,856,000	10.88
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	163	537,276	87,576,093	538,000	87,694,000	9.28
3	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	148	404,713	59,897,587	408,500	60,458,000	6.40
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	347	157,017	54,485,207	150,300	52,154,100	5.52
5	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	153	344,629	52,728,379	332,000	50,796,000	5.38
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	183	274,580	50,248,248	258,800	47,360,400	5.01
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	343	145,997	50,077,277	136,900	46,956,700	4.97
8	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	304	156,783	47,662,322	153,900	46,785,600	4.95
9	日本	投資証券	GLP投資法人	340	136,018	46,246,125	125,600	42,704,000	4.52
10	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	310	120,609	37,388,988	128,000	39,680,000	4.20
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	436	76,922	33,538,005	79,700	34,749,200	3.68
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	67	441,336	29,569,572	454,500	30,451,500	3.22
13	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	394	69,594	27,420,078	72,200	28,446,800	3.01
14	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	300	99,261	29,778,565	94,700	28,410,000	3.01
15	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	102	294,911	30,080,991	269,000	27,438,000	2.90
16	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	158	152,854	24,151,083	158,700	25,074,600	2.65
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	174	142,623	24,816,494	135,600	23,594,400	2.50
18	日本	投資証券	日本リート投資法人	63	336,228	21,182,407	352,500	22,207,500	2.35
19	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	241	80,556	19,414,044	80,500	19,400,500	2.05
20	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	112	155,203	17,382,780	153,200	17,158,400	1.82
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	27	568,463	15,348,502	590,000	15,930,000	1.69
22	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	89	170,040	15,133,642	159,900	14,231,100	1.51
23	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	113	122,789	13,875,178	121,200	13,695,600	1.45
24	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	30	393,248	11,797,448	383,000	11,490,000	1.22
25	日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	86	124,348	10,693,966	122,900	10,569,400	1.12
26	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	72	107,087	7,710,291	108,200	7,790,400	0.82
27	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	12	651,000	7,812,000	645,000	7,740,000	0.82
28	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	17	317,000	5,389,000	274,100	4,659,700	0.49
29	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	18	144,452	2,600,152	139,600	2,512,800	0.27
30	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	5	504,000	2,520,000	451,000	2,255,000	0.24

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.00
合計	98.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。